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Lam Research Évaluation
Le site LRCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LRCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LRCX ( $862.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $741.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LRCX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LRCX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LRCX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$114.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.3x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LRCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 49.4x | ||
KLAC KLA | 39.5x | 14.6% | US$110.3b |
AMAT Applied Materials | 22.9x | 8.3% | US$174.7b |
TER Teradyne | 43.4x | 22.7% | US$21.9b |
ENTG Entegris | 91.9x | 50.5% | US$17.3b |
LRCX Lam Research | 29.4x | 13.7% | US$114.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LRCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LRCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LRCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LRCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | 29.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LRCX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$862.86 | US$1,045.29 +21.1% | 12.7% | US$1,325.00 | US$830.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$830.33 | US$1,052.31 +26.7% | 11.7% | US$1,325.00 | US$830.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$1,060.63 | US$1,010.99 -4.7% | 12.0% | US$1,325.00 | US$680.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$932.44 | US$985.13 +5.7% | 10.4% | US$1,200.00 | US$680.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$868.10 | US$977.61 +12.6% | 10.4% | US$1,200.00 | US$680.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$981.79 | US$912.75 -7.0% | 10.1% | US$1,130.00 | US$660.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$981.53 | US$887.23 -9.6% | 9.4% | US$980.00 | US$660.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$832.21 | US$871.68 +4.7% | 10.7% | US$980.00 | US$660.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$783.26 | US$724.60 -7.5% | 11.4% | US$885.00 | US$550.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$722.08 | US$702.80 -2.7% | 9.4% | US$825.00 | US$550.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$606.66 | US$695.32 +14.6% | 9.0% | US$825.00 | US$550.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$626.77 | US$696.57 +11.1% | 9.9% | US$825.00 | US$545.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$701.96 | US$690.54 -1.6% | 9.4% | US$800.00 | US$545.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$715.90 | US$689.50 -3.7% | 9.4% | US$800.00 | US$545.00 | US$830.33 | 24 |
| Jul ’24 | US$642.86 | US$579.35 -9.9% | 11.1% | US$725.00 | US$500.00 | US$1,060.63 | 23 |
| Jun ’24 | US$619.86 | US$555.05 -10.5% | 10.5% | US$725.00 | US$475.00 | US$932.44 | 22 |
| May ’24 | US$523.83 | US$541.86 +3.4% | 6.9% | US$620.00 | US$475.00 | US$868.10 | 22 |
| Apr ’24 | US$530.12 | US$527.27 -0.5% | 8.2% | US$620.00 | US$450.00 | US$981.79 | 22 |
| Mar ’24 | US$490.92 | US$514.05 +4.7% | 11.7% | US$620.00 | US$309.00 | US$981.53 | 22 |
| Feb ’24 | US$530.26 | US$514.46 -3.0% | 11.4% | US$620.00 | US$309.00 | US$832.21 | 23 |
| Jan ’24 | US$420.30 | US$451.76 +7.5% | 19.7% | US$620.00 | US$300.00 | US$783.26 | 23 |
| Dec ’23 | US$463.14 | US$443.28 -4.3% | 19.6% | US$620.00 | US$300.00 | US$722.08 | 23 |
| Nov ’23 | US$412.71 | US$430.67 +4.4% | 18.8% | US$620.00 | US$300.00 | US$606.66 | 23 |
| Oct ’23 | US$366.00 | US$561.28 +53.4% | 13.6% | US$720.00 | US$405.00 | US$626.77 | 23 |
| Sep ’23 | US$432.04 | US$573.40 +32.7% | 14.9% | US$800.00 | US$450.00 | US$701.96 | 24 |
| Aug ’23 | US$502.80 | US$573.32 +14.0% | 15.2% | US$800.00 | US$450.00 | US$715.90 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.