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KLA NasdaqGS:KLAC Rapport sur les actions

Dernier prix

US$757.47

Capitalisation boursière

US$101.3b

7D

9.6%

1Y

21.6%

Mise à jour

20 Jan, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$101.3b

KLAC Aperçu des actions

KLA Corporation et ses filiales conçoivent, fabriquent et commercialisent des solutions de contrôle des processus, de facilitation des processus et de gestion du rendement pour les industries des semi-conducteurs et de l'électronique dans le monde entier. Plus de détails

KLAC analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation1/6
Croissance future2/6
Performances passées2/6
Santé financière4/6
Dividendes4/6

Récompenses

Analyse des risques


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US$787.76
FV
3.8% undervalued intrinsic discount
9.89%
Revenue growth p.a.
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KLA Corporation Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 KLA
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$757.47
Plus haut sur 52 semainesUS$896.32
Plus bas sur 52 semainesUS$581.70
Bêta1.27
Variation sur 1 mois20.35%
Variation sur 3 mois13.04%
Variation sur 1 an21.56%
Variation sur 3 ans93.68%
Variation sur 5 ans344.76%
Évolution depuis l'introduction en bourse19,239.66%

Nouvelles et mises à jour récentes

KLA (NASDAQ:KLAC) Is Achieving High Returns On Its Capital

Jan 11
KLA (NASDAQ:KLAC) Is Achieving High Returns On Its Capital

KLA Corporation: Great Business But China Risk Looms Large

Dec 23

Is KLA Corporation A Good Buy For 2025?

Dec 10

Is KLA (NASDAQ:KLAC) Using Too Much Debt?

Nov 26
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Recent updates

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Jan 11
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Dec 10

Is KLA (NASDAQ:KLAC) Using Too Much Debt?

Nov 26
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KLA's (NASDAQ:KLAC) Dividend Will Be Increased To $1.70

Nov 11
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KLA Corporation: Defect Inspection And Review Among Key Drivers To The Growing Industry

Nov 07

Calculating The Fair Value Of KLA Corporation (NASDAQ:KLAC)

Nov 01
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What Is KLA Corporation's (NASDAQ:KLAC) Share Price Doing?

Oct 14
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Understanding KLA Corp: A Deep Dive Into Growth Drivers And Business Fundamentals

Sep 30

KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) Not Flying Under The Radar

Sep 29
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KLA Corporation: Growth Recovery Supports Current Stock Price Level

Aug 30

Returns on Capital Paint A Bright Future For KLA (NASDAQ:KLAC)

Aug 29
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KLA Corporation: I Am Downgrading Despite Robust Earnings

Jul 26

Estimating The Fair Value Of KLA Corporation (NASDAQ:KLAC)

Jul 15
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KLA Corporation: Is Positioned For A Cyclical Upswing Driven By AI

Jul 10

KLA Corporation's (NASDAQ:KLAC) P/E Is On The Mark

Jun 30
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At US$794, Is It Time To Put KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) On Your Watch List?

Jun 11
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KLAC: Hold Despite Long-Term Chip Growth Potential

May 25

KLA (NASDAQ:KLAC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 21
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KLA: Benefiting From The Need For High Yields In Sub-5nm Chip Production

May 15

Earnings Beat: KLA Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Apr 27
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KLA Corporation: Leading The Charge In Semiconductor Innovation

Apr 26

KLA Corporation's Premium Multiple Is Deserved, Technically Strong Into Earnings

Apr 12

KLA (NASDAQ:KLAC) Looks To Prolong Its Impressive Returns

Mar 26
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Is KLA (NASDAQ:KLAC) A Risky Investment?

Feb 19
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Does This Valuation Of KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) Imply Investors Are Overpaying?

Feb 04
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KLA Corporation: Quarterly Earnings, Challenging Market Conditions And Limited Visibility (Rating Downgrade)

Jan 27

Rendement pour les actionnaires

KLACUS SemiconductorUS Marché
7D9.6%3.5%3.2%
1Y21.6%62.1%24.2%

Rendement vs Industrie: KLAC a sous-performé le secteur US Semiconductor qui a rapporté 62.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: KLAC a sous-performé le marché US qui a rapporté 24.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is KLAC's price volatile compared to industry and market?
KLAC volatility
KLAC Average Weekly Movement4.3%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Cours de l'action stable: KLAC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de KLAC ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
197515,115Rick Wallacewww.kla.com

KLA Corporation, avec ses filiales, se consacre à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de solutions de contrôle des processus, d'activation des processus et de gestion du rendement pour les industries des semi-conducteurs et de l'électronique connexe dans le monde entier. Elle opère à travers trois segments : Semiconductor Process Control ; Specialty Semiconductor Process ; et PCB and Component Inspection. La société propose des outils d'inspection et d'examen permettant d'identifier, de localiser, de caractériser, d'examiner et d'analyser les défauts sur diverses surfaces de plaquettes avec ou sans motif ; des systèmes de métrologie utilisés pour mesurer les dimensions du motif, l'épaisseur du film, la contrainte du film, l'alignement couche à couche, le placement du motif, la topographie de la surface et les propriétés électro-optiques des plaquettes ; des équipements de contrôle des processus chimiques ; des plaquettes et réticules avec ou sans fil ; des systèmes d'inspection, d'examen et de métrologie des défauts des plaquettes ; des systèmes d'inspection et de métrologie des réticules ; et des solutions logicielles pour les semi-conducteurs qui permettent le contrôle des processus en cours d'exécution, l'identification des excursions de défauts, les corrections de processus et la classification des défauts afin d'accélérer les taux d'apprentissage du rendement et de réduire les risques de la production.

KLA Corporation Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de KLA se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
KLAC statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$101.32b
Bénéfices(TTM)US$2.97b
Recettes(TTM)US$10.26b

34.2x

Ratio P/E

9.9x

Ratio P/S

Le site KLAC est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
KLAC compte de résultat (TTM)
RecettesUS$10.26b
Coût des recettesUS$4.13b
Marge bruteUS$6.13b
Autres dépensesUS$3.16b
Les revenusUS$2.97b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Jan 30, 2025

Résultat par action (EPS)22.18
Marge brute59.75%
Marge bénéficiaire nette28.92%
Ratio dettes/capitaux propres186.3%

Quelles ont été les performances à long terme de KLAC?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

0.9%

Rendement actuel des dividendes

26%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 11:58
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

KLA Corporation est couverte par 59 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research