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ASML Holding Évaluation

Le site ASML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASML ( $903.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $912.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASML se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASML?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ASML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASML par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ASML?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€261.17b

ASML des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29.5x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	40.7x
AMAT Applied Materials	20.6x	7.9%	US$151.1b
KLAC KLA	32.9x	14.5%	US$89.8b
LRCX Lam Research	24.7x	13.6%	US$94.8b
ENTG Entegris	84.6x	51.0%	US$15.7b
ASML ASML Holding	37.7x	19.5%	US$261.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASML par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASML PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	37.7x
Juste PE Ratio	39x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASML présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.