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Signet Jewelers Évaluation
Le site SIG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIG ( $77.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $261.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SIG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | -1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
ASO Academy Sports and Outdoors | 7.9x | 3.2% | US$4.0b |
FIVE Five Below | 14.4x | 6.0% | US$4.3b |
BBWI Bath & Body Works | 8.4x | 2.7% | US$7.6b |
WINA Winmark | 32.2x | 6.8% | US$1.3b |
SIG Signet Jewelers | 5.4x | -2.9% | US$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.4x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$77.66 | US$120.40 +55.0% | 11.9% | US$145.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$82.08 | US$120.40 +46.7% | 11.9% | US$145.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$87.45 | US$120.40 +37.7% | 11.9% | US$145.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$109.49 | US$123.20 +12.5% | 12.0% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$95.95 | US$122.30 +27.5% | 11.2% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$98.71 | US$114.13 +15.6% | 9.2% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$101.57 | US$115.40 +13.6% | 13.5% | US$138.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$100.44 | US$115.40 +14.9% | 13.5% | US$138.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$107.26 | US$106.80 -0.4% | 11.5% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$85.39 | US$90.20 +5.6% | 7.5% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$69.84 | US$88.00 +26.0% | 8.3% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$71.81 | US$88.00 +22.5% | 8.3% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$78.62 | US$85.20 +8.4% | 12.8% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$79.37 | US$82.50 +3.9% | 15.6% | US$100.00 | US$68.00 | US$82.08 | 6 |
| Jul ’24 | US$65.26 | US$82.50 +26.4% | 15.6% | US$100.00 | US$68.00 | US$87.45 | 6 |
| Jun ’24 | US$61.78 | US$92.17 +49.2% | 8.0% | US$100.00 | US$82.00 | US$109.49 | 6 |
| May ’24 | US$70.60 | US$92.17 +30.5% | 8.0% | US$100.00 | US$82.00 | US$95.95 | 6 |
| Apr ’24 | US$77.78 | US$90.50 +16.4% | 10.6% | US$100.00 | US$75.00 | US$98.71 | 6 |
| Mar ’24 | US$71.63 | US$85.50 +19.4% | 8.0% | US$92.00 | US$75.00 | US$101.57 | 6 |
| Feb ’24 | US$79.49 | US$83.33 +4.8% | 9.3% | US$92.00 | US$75.00 | US$100.44 | 6 |
| Jan ’24 | US$68.00 | US$83.50 +22.8% | 9.5% | US$93.00 | US$75.00 | US$107.26 | 6 |
| Dec ’23 | US$63.30 | US$75.67 +19.5% | 14.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$85.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$66.57 | US$74.33 +11.7% | 13.4% | US$90.00 | US$60.00 | US$69.84 | 6 |
| Oct ’23 | US$57.19 | US$74.33 +30.0% | 13.4% | US$90.00 | US$60.00 | US$71.81 | 6 |
| Sep ’23 | US$57.50 | US$75.80 +31.8% | 12.7% | US$90.00 | US$65.00 | US$78.62 | 5 |
| Aug ’23 | US$61.32 | US$85.33 +39.2% | 11.5% | US$100.00 | US$76.00 | US$79.37 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.