National Vision Holdings, Inc.

NasdaqGS:EYE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$893.0m

National Vision Holdings Évaluation

Le site EYE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EYE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EYE ( $11.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EYE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EYE?

Mesure clé : Comme EYE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EYE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EYE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EYE?
Ratio PS0.4x
VenteUS$2.18b
Capitalisation boursièreUS$893.02m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EYE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EYE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.4x
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.9m
HZO MarineMax
0.3x2.7%US$654.3m
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.2x1.4%US$1.1b
WINA Winmark
17.2x4.2%US$1.4b
EYE National Vision Holdings
0.4x-2.9%US$893.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EYE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EYE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

44 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$766.41m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$323.86m
EYE 0.4xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EYE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EYE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EYE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EYE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EYE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.55
US$13.70
+18.6%
16.3%US$18.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$11.01
US$13.70
+24.4%
17.0%US$18.00US$11.00n/a10
Oct ’25US$10.69
US$14.90
+39.4%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Sep ’25US$10.56
US$14.90
+41.1%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Aug ’25US$13.58
US$19.90
+46.5%
15.8%US$25.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$12.67
US$20.60
+62.6%
18.4%US$27.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.09
US$20.90
+38.5%
19.0%US$27.00US$16.00n/a10
May ’25US$17.70
US$23.80
+34.5%
15.0%US$30.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$21.57
US$24.00
+11.3%
15.6%US$30.00US$18.00n/a10
Mar ’25US$23.54
US$23.10
-1.9%
17.3%US$30.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$19.94
US$21.20
+6.3%
16.3%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$20.93
US$21.00
+0.3%
16.5%US$28.00US$18.00n/a10
Dec ’24US$19.20
US$20.90
+8.9%
16.8%US$28.00US$18.00n/a10
Nov ’24US$15.60
US$22.00
+41.0%
15.1%US$28.00US$16.00US$11.0110
Oct ’24US$16.18
US$23.65
+46.2%
15.9%US$31.50US$19.00US$10.6910
Sep ’24US$17.92
US$23.86
+33.2%
15.3%US$31.50US$19.00US$10.5611
Aug ’24US$21.64
US$24.23
+12.0%
18.1%US$32.00US$20.00US$13.5811
Jul ’24US$24.29
US$28.27
+16.4%
17.1%US$38.00US$22.00US$12.6711
Jun ’24US$25.70
US$28.27
+10.0%
17.1%US$38.00US$22.00US$15.0911
May ’24US$21.39
US$29.00
+35.6%
24.9%US$45.00US$20.00US$17.7010
Apr ’24US$18.84
US$29.00
+53.9%
24.9%US$45.00US$20.00US$21.5710
Mar ’24US$22.76
US$38.73
+70.2%
22.8%US$50.00US$23.00US$23.5411
Feb ’24US$41.98
US$41.73
-0.6%
15.7%US$50.00US$27.00US$19.9411
Jan ’24US$38.76
US$41.73
+7.7%
15.7%US$50.00US$27.00US$20.9311
Dec ’23US$39.74
US$41.73
+5.0%
15.7%US$50.00US$27.00US$19.2011
Nov ’23US$37.66
US$36.09
-4.2%
14.7%US$41.00US$23.00US$15.6011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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