Winmark Évaluation
Le site WINA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WINA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WINA ( $399.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $375.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WINA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WINA?
Mesure clé : Comme WINA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WINA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.1x |
| Les revenus | US$40.09m |
| Capitalisation boursière | US$1.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.6x |
| Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WINA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.8x | ||
SBH Sally Beauty Holdings | 8.6x | 9.4% | US$1.3b |
UPBD Upbound Group | 22.2x | 28.3% | US$1.8b |
HZO MarineMax | 17.6x | 31.0% | US$654.3m |
ODP ODP | 30.8x | 47.2% | US$778.9m |
WINA Winmark | 35.1x | 8.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WINA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WINA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WINA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WINA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.1x |
| Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WINA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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