Upbound Group, Inc.

NasdaqGS:UPBD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

Upbound Group Évaluation

Le site UPBD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UPBD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UPBD ( $32.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $78.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UPBD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPBD?

Mesure clé : Comme UPBD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UPBD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UPBD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UPBD?
Ratio PE22x
Les revenusUS$81.24m
Capitalisation boursièreUS$1.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UPBD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UPBD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.2x
SBH Sally Beauty Holdings
8.9x9.4%US$1.4b
WINA Winmark
35.1x8.4%US$1.4b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.7x3.4%US$3.4b
ODP ODP
30.2x47.2%US$758.4m
UPBD Upbound Group
22x28.3%US$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPBD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UPBD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
UPBD 22.0xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UPBD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UPBD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UPBD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UPBD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UPBD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.64
US$40.89
+25.3%
13.0%US$50.00US$33.00n/a9
Nov ’25US$29.46
US$41.25
+40.0%
13.4%US$50.00US$33.00n/a8
Oct ’25US$29.78
US$42.00
+41.0%
11.2%US$50.00US$35.00n/a8
Sep ’25US$33.30
US$42.25
+26.9%
10.3%US$50.00US$36.00n/a8
Aug ’25US$35.17
US$42.25
+20.1%
10.3%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$30.02
US$41.25
+37.4%
14.1%US$50.00US$31.00n/a8
Jun ’25US$32.82
US$40.71
+24.1%
14.8%US$50.00US$31.00n/a7
May ’25US$31.62
US$41.14
+30.1%
12.6%US$50.00US$34.00n/a7
Apr ’25US$35.01
US$41.14
+17.5%
12.6%US$50.00US$34.00n/a7
Mar ’25US$33.48
US$41.00
+22.5%
12.5%US$50.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$33.23
US$38.38
+15.5%
13.5%US$50.00US$31.00n/a8
Jan ’25US$33.97
US$38.00
+11.9%
14.7%US$50.00US$31.00n/a8
Dec ’24US$30.08
US$38.00
+26.3%
14.7%US$50.00US$31.00n/a8
Nov ’24US$26.13
US$39.63
+51.6%
13.5%US$50.00US$32.00US$29.468
Oct ’24US$29.45
US$40.00
+35.8%
12.2%US$50.00US$33.00US$29.788
Sep ’24US$31.33
US$40.00
+27.7%
12.2%US$50.00US$33.00US$33.308
Aug ’24US$34.73
US$37.38
+7.6%
14.3%US$50.00US$32.00US$35.178
Jul ’24US$31.13
US$37.38
+20.1%
14.3%US$50.00US$32.00US$30.028
Jun ’24US$30.84
US$37.00
+20.0%
15.5%US$50.00US$30.00US$32.828
May ’24US$26.90
US$32.00
+19.0%
13.4%US$40.00US$27.00US$31.628
Apr ’24US$24.51
US$32.00
+30.6%
13.4%US$40.00US$27.00US$35.018
Mar ’24US$26.97
US$32.00
+18.7%
13.4%US$40.00US$27.00US$33.488
Feb ’24US$27.67
US$29.75
+7.5%
17.8%US$40.00US$24.00US$33.238
Jan ’24US$22.55
US$30.75
+36.4%
23.2%US$43.00US$23.00US$33.978
Dec ’23US$23.50
US$29.43
+25.2%
22.5%US$43.00US$23.00US$30.087
Nov ’23US$20.90
US$30.57
+46.3%
22.7%US$44.00US$22.00US$26.137

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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