Build-A-Bear Workshop Évaluation
Le site BBW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BBW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BBW ( $37.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BBW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBW?
Mesure clé : Comme BBW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BBW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.8x |
| Les revenus | US$50.10m |
| Capitalisation boursière | US$480.03m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BBW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 71.3x | ||
LESL Leslie's | 185.8x | 86.3% | US$558.4m |
HZO MarineMax | 17.5x | 31.0% | US$664.1m |
ODP ODP | 30.2x | 47.2% | US$758.4m |
BRLT Brilliant Earth Group | 51.7x | -180.1% | US$168.6m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 9.8x | 3.8% | US$480.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BBW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BBW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BBW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.8x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.09 | US$39.67 +6.9% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.07 | US$39.67 +4.2% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.66 | US$39.67 +21.5% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$33.38 | US$39.67 +18.8% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.48 | US$39.00 +47.3% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$25.19 | US$39.00 +54.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.07 | US$39.00 +44.1% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.66 | US$39.00 +31.5% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$29.64 | US$39.00 +31.6% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.94 | US$39.00 +62.9% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.83 | US$39.00 +70.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.99 | US$38.33 +66.7% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.33 | US$38.33 +51.3% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.54 | US$39.67 +55.3% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$38.07 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.41 | US$39.67 +34.9% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$32.66 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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