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Build-A-Bear Workshop Évaluation
Le site BBW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BBW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BBW ($28.06) is trading below our estimate of fair value ($47.8)
Significativement en dessous de la juste valeur: BBW is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BBW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$375.57m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BBW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 66.3x | ||
BRLT Brilliant Earth Group | 34.2x | -124.2% | US$230.1m |
LESL Leslie's | 196.2x | 86.3% | US$601.0m |
HZO MarineMax | 14x | 26.9% | US$689.0m |
ELA Envela | 20.9x | 32.2% | US$133.0m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 7.6x | 4.1% | US$375.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the peer average (66.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BBW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BBW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BBW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$28.06 | US$39.00 +39.0% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$26.48 | US$39.00 +47.3% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$25.19 | US$39.00 +54.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$27.07 | US$39.00 +44.1% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$29.66 | US$39.00 +31.5% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$29.64 | US$39.00 +31.6% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$23.94 | US$39.00 +62.9% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$22.83 | US$39.00 +70.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$22.99 | US$38.33 +66.7% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$25.33 | US$38.33 +51.3% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$25.54 | US$39.67 +55.3% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$29.41 | US$39.67 +34.9% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.