Envela Corporation

NYSEAM:ELA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$162.7m

Envela Évaluation

Le site ELA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ELA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ELA ( $6.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ELA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELA?

Mesure clé : Comme ELA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ELA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ELA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ELA?
Ratio PE26x
Les revenusUS$6.47m
Capitalisation boursièreUS$162.70m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ELA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ELA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.2x
BRLT Brilliant Earth Group
51.7x-180.1%US$168.6m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.2m
BBW Build-A-Bear Workshop
9.8x3.8%US$480.0m
LESL Leslie's
185.8x86.3%US$558.4m
ELA Envela
26x26.8%US$162.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ELA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
ELA 26.0xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ELA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ELA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ELA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ELA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.46
US$8.00
+23.8%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.22
US$7.50
+43.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$5.23
US$7.50
+43.4%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.91
US$7.50
+52.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$4.84
US$7.00
+44.6%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$4.60
US$7.00
+52.2%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$4.72
US$7.00
+48.3%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
May ’25US$4.38
US$7.00
+59.8%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$4.56
US$7.00
+53.5%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Nov ’24US$3.80
US$11.50
+202.6%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.222
Oct ’24US$4.74
US$11.50
+142.6%
4.3%US$12.00US$11.00US$5.232
Sep ’24US$5.05
US$11.50
+127.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.912
Aug ’24US$7.57
US$11.50
+51.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.842
Jul ’24US$7.36
US$11.50
+56.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.602
Jun ’24US$7.41
US$11.50
+55.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.722

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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