Warby Parker Inc.

NYSE:WRBY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

Warby Parker Évaluation

Le site WRBY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WRBY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WRBY ( $25.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WRBY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WRBY?

Mesure clé : Comme WRBY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WRBY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WRBY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WRBY?
Ratio PS4.1x
VenteUS$742.53m
Capitalisation boursièreUS$3.03b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WRBY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WRBY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
SIG Signet Jewelers
0.5x1.5%US$3.5b
ASO Academy Sports and Outdoors
0.6x4.9%US$3.9b
FIVE Five Below
1.5x9.0%US$5.9b
UPBD Upbound Group
0.4x4.0%US$1.6b
WRBY Warby Parker
4.1x12.0%US$2.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WRBY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WRBY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

46 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$790.72m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$732.47m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
WRBY 4.1xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WRBY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WRBY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WRBY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WRBY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WRBY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$25.18
US$22.23
-11.7%
19.0%US$30.00US$17.00n/a13
Dec ’25US$22.54
US$20.69
-8.2%
12.0%US$26.00US$17.00n/a13
Nov ’25US$17.45
US$17.31
-0.8%
11.4%US$20.00US$14.00n/a13
Oct ’25US$15.58
US$16.93
+8.7%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Sep ’25US$14.92
US$16.93
+13.5%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Aug ’25US$15.86
US$16.58
+4.6%
11.1%US$19.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$15.87
US$16.50
+4.0%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
Jun ’25US$17.71
US$16.50
-6.8%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
May ’25US$11.98
US$15.17
+26.6%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Apr ’25US$14.00
US$15.17
+8.3%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$12.90
US$15.69
+21.6%
18.8%US$22.00US$12.00n/a13
Feb ’25US$13.05
US$15.69
+20.2%
20.4%US$22.00US$12.00n/a13
Jan ’25US$14.10
US$15.38
+9.1%
22.6%US$22.00US$11.00n/a13
Dec ’24US$11.05
US$15.38
+39.2%
22.6%US$22.00US$11.00US$22.5413
Nov ’24US$12.41
US$15.85
+27.7%
19.6%US$22.00US$12.00US$17.4513
Oct ’24US$13.16
US$15.75
+19.7%
20.4%US$22.00US$12.00US$15.5812
Sep ’24US$12.14
US$16.00
+31.8%
20.3%US$22.00US$12.00US$14.9211
Aug ’24US$14.51
US$15.73
+8.4%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8611
Jul ’24US$11.69
US$15.73
+34.5%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8711
Jun ’24US$11.29
US$15.73
+39.3%
21.9%US$22.00US$12.00US$17.7111
May ’24US$11.13
US$15.91
+42.9%
23.1%US$22.00US$11.00US$11.9811
Apr ’24US$10.59
US$16.18
+52.8%
21.1%US$22.00US$12.00US$14.0011
Mar ’24US$12.26
US$17.60
+43.6%
24.9%US$26.00US$12.00US$12.9010
Feb ’24US$16.67
US$19.64
+17.8%
23.4%US$26.00US$11.00US$13.0511
Jan ’24US$13.49
US$19.73
+46.2%
23.3%US$26.00US$11.00US$14.1011
Dec ’23US$17.16
US$19.70
+14.8%
24.5%US$26.00US$11.00US$11.0510

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 01:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Warby Parker Inc. est couverte par 16 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark AltschwagerBaird
Janine Hoffman StichterBTIG
Ana GarciaCFRA Equity Research