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Warby Parker Évaluation
Le site WRBY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WRBY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WRBY ( $15.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WRBY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WRBY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WRBY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -178.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WRBY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.2x | ||
WINA Winmark | 15.1x | 3.4% | US$1.3b |
SBH Sally Beauty Holdings | 0.3x | 1.5% | US$1.3b |
FIVE Five Below | 1.1x | 8.5% | US$4.1b |
WOOF Petco Health and Wellness Company | 0.1x | 1.3% | US$797.1m |
WRBY Warby Parker | 2.3x | 11.4% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WRBY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WRBY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: WRBY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WRBY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WRBY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.54 | US$16.93 +25.0% | 10.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$15.86 | US$16.58 +4.6% | 11.1% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$15.87 | US$16.50 +4.0% | 11.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$17.71 | US$16.50 -6.8% | 11.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$11.98 | US$15.17 +26.6% | 15.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$14.00 | US$15.17 +8.3% | 15.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$12.90 | US$15.69 +21.6% | 18.8% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$13.05 | US$15.69 +20.2% | 20.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$14.10 | US$15.38 +9.1% | 22.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$11.05 | US$15.38 +39.2% | 22.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$12.41 | US$15.85 +27.7% | 19.6% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$13.16 | US$15.75 +19.7% | 20.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$12.14 | US$16.00 +31.8% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | US$14.92 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.51 | US$15.73 +8.4% | 21.9% | US$22.00 | US$12.00 | US$15.86 | 11 |
| Jul ’24 | US$11.69 | US$15.73 +34.5% | 21.9% | US$22.00 | US$12.00 | US$15.87 | 11 |
| Jun ’24 | US$11.29 | US$15.73 +39.3% | 21.9% | US$22.00 | US$12.00 | US$17.71 | 11 |
| May ’24 | US$11.13 | US$15.91 +42.9% | 23.1% | US$22.00 | US$11.00 | US$11.98 | 11 |
| Apr ’24 | US$10.59 | US$16.18 +52.8% | 21.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$14.00 | 11 |
| Mar ’24 | US$12.26 | US$17.60 +43.6% | 24.9% | US$26.00 | US$12.00 | US$12.90 | 10 |
| Feb ’24 | US$16.67 | US$19.64 +17.8% | 23.4% | US$26.00 | US$11.00 | US$13.05 | 11 |
| Jan ’24 | US$13.49 | US$19.73 +46.2% | 23.3% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.10 | 11 |
| Dec ’23 | US$17.16 | US$19.70 +14.8% | 24.5% | US$26.00 | US$11.00 | US$11.05 | 10 |
| Nov ’23 | US$15.96 | US$19.80 +24.1% | 25.8% | US$29.00 | US$14.00 | US$12.41 | 10 |
| Oct ’23 | US$13.34 | US$19.70 +47.7% | 26.6% | US$29.00 | US$13.00 | US$13.16 | 10 |
| Sep ’23 | US$12.58 | US$19.90 +58.2% | 25.4% | US$29.00 | US$13.00 | US$12.14 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.