Penske Automotive Group, Inc.

NYSE:PAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Penske Automotive Group Évaluation

Le site PAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PAG ($164.91) is trading above our estimate of fair value ($91.13)

Significativement en dessous de la juste valeur: PAG is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PAG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.3x
Ratio PEG7.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PAG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.2x
MUSA Murphy USA
20.1x5.8%US$10.5b
KMX CarMax
31.1x20.3%US$12.5b
AN AutoNation
8.9x6.6%US$6.9b
LAD Lithia Motors
9x12.6%US$7.7b
PAG Penske Automotive Group
12.1x1.6%US$11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the peer average (17.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PAG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.9x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PAG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$164.91
US$160.51
-2.7%
16.4%US$200.00US$115.00n/a7
Aug ’25US$171.25
US$155.59
-9.1%
14.8%US$185.00US$115.00n/a7
Jul ’25US$147.12
US$154.02
+4.7%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Jun ’25US$152.10
US$154.02
+1.3%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
May ’25US$151.98
US$154.41
+1.6%
15.1%US$185.00US$115.00n/a7
Apr ’25US$160.72
US$153.70
-4.4%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Mar ’25US$154.64
US$153.70
-0.6%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Feb ’25US$152.82
US$158.10
+3.5%
19.4%US$200.00US$107.00n/a9
Jan ’25US$160.51
US$155.11
-3.4%
19.3%US$200.00US$107.00n/a8
Dec ’24US$154.27
US$155.11
+0.5%
19.3%US$200.00US$107.00n/a8
Nov ’24US$147.74
US$155.86
+5.5%
21.0%US$205.00US$107.00n/a7
Oct ’24US$167.06
US$158.57
-5.1%
20.8%US$205.00US$107.00n/a7
Sep ’24US$166.17
US$158.57
-4.6%
20.8%US$205.00US$107.00n/a7
Aug ’24US$162.61
US$155.86
-4.2%
24.1%US$205.00US$88.00US$171.257
Jul ’24US$166.63
US$145.29
-12.8%
20.4%US$175.00US$88.00US$147.127
Jun ’24US$138.43
US$143.14
+3.4%
20.0%US$175.00US$88.00US$152.107
May ’24US$142.78
US$143.14
+0.3%
20.0%US$175.00US$88.00US$151.987
Apr ’24US$141.81
US$145.14
+2.4%
20.8%US$180.00US$88.00US$160.727
Mar ’24US$144.72
US$143.71
-0.7%
21.9%US$180.00US$88.00US$154.647
Feb ’24US$130.72
US$133.00
+1.7%
20.8%US$175.00US$88.00US$152.827
Jan ’24US$114.93
US$135.71
+18.1%
23.0%US$185.00US$93.00US$160.517
Dec ’23US$124.75
US$135.71
+8.8%
23.0%US$185.00US$93.00US$154.277
Nov ’23US$114.63
US$135.29
+18.0%
22.6%US$182.00US$93.00US$147.747
Oct ’23US$98.43
US$136.71
+38.9%
21.8%US$182.00US$93.00US$167.067
Sep ’23US$116.72
US$137.14
+17.5%
22.2%US$185.00US$93.00US$166.177
Aug ’23US$119.64
US$136.14
+13.8%
21.2%US$178.00US$93.00US$162.617

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y