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CarMax Évaluation
Le site KMX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMX ($80.31) is trading below our estimate of fair value ($195.41)
Significativement en dessous de la juste valeur: KMX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KMX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$12.46b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
PAG Penske Automotive Group | 12.1x | 1.6% | US$11.0b |
MUSA Murphy USA | 20.1x | 5.8% | US$10.5b |
AN AutoNation | 8.9x | 6.6% | US$6.9b |
LAD Lithia Motors | 9x | 12.6% | US$7.7b |
KMX CarMax | 31.1x | 20.3% | US$12.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the peer average (12.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 31.1x |
Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$80.31 | US$79.56 -0.9% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$81.60 | US$79.56 -2.5% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$71.21 | US$78.73 +10.6% | 24.4% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$70.26 | US$79.63 +13.3% | 24.0% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$67.21 | US$80.35 +19.5% | 23.4% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$85.94 | US$84.34 -1.9% | 22.9% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$79.30 | US$82.11 +3.5% | 24.2% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$72.84 | US$80.98 +11.2% | 24.8% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$76.74 | US$79.91 +4.1% | 25.6% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$67.39 | US$78.03 +15.8% | 27.3% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$61.49 | US$79.29 +29.0% | 26.6% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | US$70.73 | US$80.60 +14.0% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$83.58 | US$81.47 -2.5% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | US$84.08 | US$81.40 -3.2% | 25.3% | US$135.00 | US$44.00 | US$81.60 | 15 |
Jul ’24 | US$83.70 | US$80.27 -4.1% | 25.7% | US$135.00 | US$44.00 | US$71.21 | 15 |
Jun ’24 | US$71.81 | US$72.88 +1.5% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$70.26 | 16 |
May ’24 | US$70.48 | US$72.88 +3.4% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$67.21 | 16 |
Apr ’24 | US$64.28 | US$66.00 +2.7% | 34.1% | US$141.00 | US$34.00 | US$85.94 | 16 |
Mar ’24 | US$68.76 | US$66.88 -2.7% | 35.1% | US$141.00 | US$26.00 | US$79.30 | 16 |
Feb ’24 | US$75.84 | US$66.80 -11.9% | 36.3% | US$141.00 | US$26.00 | US$72.84 | 15 |
Jan ’24 | US$60.89 | US$67.20 +10.4% | 35.3% | US$141.00 | US$26.00 | US$76.74 | 15 |
Dec ’23 | US$69.10 | US$80.60 +16.6% | 30.7% | US$155.00 | US$48.00 | US$67.39 | 15 |
Nov ’23 | US$64.35 | US$81.60 +26.8% | 29.6% | US$155.00 | US$48.00 | US$61.49 | 15 |
Oct ’23 | US$66.02 | US$90.82 +37.6% | 28.3% | US$155.00 | US$48.00 | US$70.73 | 14 |
Sep ’23 | US$89.12 | US$112.54 +26.3% | 17.4% | US$155.00 | US$73.00 | US$83.58 | 14 |
Aug ’23 | US$101.96 | US$112.89 +10.7% | 17.2% | US$155.00 | US$73.00 | US$84.08 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.