CarMax, Inc.

NYSE:KMX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.6b

CarMax Évaluation

Le site KMX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMX ( $81.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $37.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMX?

Mesure clé : Comme KMX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KMX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KMX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KMX?
Ratio PE30.3x
Les revenusUS$417.52m
Capitalisation boursièreUS$12.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
PAG Penske Automotive Group
12.5x2.6%US$11.0b
MUSA Murphy USA
21.7x7.2%US$11.0b
LAD Lithia Motors
13x13.3%US$10.4b
AN AutoNation
9.5x6.9%US$6.8b
KMX CarMax
30.3x19.4%US$12.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
KMX 30.3xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.3x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$81.60
US$82.22
+0.8%
20.6%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.5%
20.7%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.7%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.9%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.5%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.6%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.3%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.5%
23.4%US$125.00US$48.00n/a17
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.9%
22.9%US$135.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.5%
24.2%US$135.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.2%
24.8%US$135.00US$44.00n/a16
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.1%
25.6%US$135.00US$44.00n/a16
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.8%
27.3%US$135.00US$44.00n/a15
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+29.0%
26.6%US$135.00US$44.00US$72.3015
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+14.0%
25.5%US$135.00US$44.00US$78.1715
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.5%
25.5%US$135.00US$44.00US$84.5515
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.2%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.1%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.2115
Jun ’24US$71.81
US$72.88
+1.5%
29.7%US$141.00US$40.00US$70.2616
May ’24US$70.48
US$72.88
+3.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.2116
Apr ’24US$64.28
US$66.00
+2.7%
34.1%US$141.00US$34.00US$85.9416
Mar ’24US$68.76
US$66.88
-2.7%
35.1%US$141.00US$26.00US$79.3016
Feb ’24US$75.84
US$66.80
-11.9%
36.3%US$141.00US$26.00US$72.8415
Jan ’24US$60.89
US$67.20
+10.4%
35.3%US$141.00US$26.00US$76.7415
Dec ’23US$69.10
US$80.60
+16.6%
30.7%US$155.00US$48.00US$67.3915
Nov ’23US$64.35
US$81.60
+26.8%
29.6%US$155.00US$48.00US$61.4915

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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