CarMax, Inc.

NYSE:KMX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

CarMax Évaluation

Le site KMX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMX ($80.31) is trading below our estimate of fair value ($195.41)

Significativement en dessous de la juste valeur: KMX is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KMX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA33x
Ratio PEG1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
PAG Penske Automotive Group
12.1x1.6%US$11.0b
MUSA Murphy USA
20.1x5.8%US$10.5b
AN AutoNation
8.9x6.6%US$6.9b
LAD Lithia Motors
9x12.6%US$7.7b
KMX CarMax
31.1x20.3%US$12.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the peer average (12.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.1x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$80.31
US$79.56
-0.9%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.5%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.6%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.3%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.5%
23.4%US$125.00US$48.00n/a17
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.9%
22.9%US$135.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.5%
24.2%US$135.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.2%
24.8%US$135.00US$44.00n/a16
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.1%
25.6%US$135.00US$44.00n/a16
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.8%
27.3%US$135.00US$44.00n/a15
Nov ’24US$61.49
US$79.29
+29.0%
26.6%US$135.00US$44.00n/a15
Oct ’24US$70.73
US$80.60
+14.0%
25.5%US$135.00US$44.00n/a15
Sep ’24US$83.58
US$81.47
-2.5%
25.5%US$135.00US$44.00n/a15
Aug ’24US$84.08
US$81.40
-3.2%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.6015
Jul ’24US$83.70
US$80.27
-4.1%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.2115
Jun ’24US$71.81
US$72.88
+1.5%
29.7%US$141.00US$40.00US$70.2616
May ’24US$70.48
US$72.88
+3.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.2116
Apr ’24US$64.28
US$66.00
+2.7%
34.1%US$141.00US$34.00US$85.9416
Mar ’24US$68.76
US$66.88
-2.7%
35.1%US$141.00US$26.00US$79.3016
Feb ’24US$75.84
US$66.80
-11.9%
36.3%US$141.00US$26.00US$72.8415
Jan ’24US$60.89
US$67.20
+10.4%
35.3%US$141.00US$26.00US$76.7415
Dec ’23US$69.10
US$80.60
+16.6%
30.7%US$155.00US$48.00US$67.3915
Nov ’23US$64.35
US$81.60
+26.8%
29.6%US$155.00US$48.00US$61.4915
Oct ’23US$66.02
US$90.82
+37.6%
28.3%US$155.00US$48.00US$70.7314
Sep ’23US$89.12
US$112.54
+26.3%
17.4%US$155.00US$73.00US$83.5814
Aug ’23US$101.96
US$112.89
+10.7%
17.2%US$155.00US$73.00US$84.0814

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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