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OneWater Marine Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
OneWater Marine possède un total de capitaux propres de $400.3M et une dette totale de $912.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 228%. Son actif total et son passif total sont $1.6B et de $1.2B. L'EBIT de OneWater Marine est $104.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $41.0M.
Informations clés
228.0%
Ratio d'endettement
US$912.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.5x |
| Argent liquide | US$41.03m |
| Fonds propres | US$400.35m |
| Total du passif | US$1.24b |
| Total des actifs | US$1.64b |
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Feb 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ONEW ( $822.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $638.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ONEW ( $822.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $596.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ONEW ( 217.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ONEW a été réduit de 256.1% à 228% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ONEW n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ONEW sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.5 x couverture).