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Stockland Évaluation
Le site STKA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STKA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STKA.F ( $3.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STKA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STKA.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STKA.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$12.70b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STKA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.9x | ||
WPC W. P. Carey | 23x | -0.09% | US$13.0b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 31x | 12.1% | US$6.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 22.6x | -4.3% | US$3.7b |
ESBA Empire State Realty OP | 42.8x | n/a | US$3.1b |
STKA.F Stockland | 41.6x | 15.7% | US$12.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STKA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STKA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STKA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STKA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 41.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STKA.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.50 | US$3.56 +1.8% | 9.4% | US$4.25 | US$3.05 | n/a | 9 |
Oct ’25 | US$3.65 | US$3.57 -2.1% | 7.2% | US$4.04 | US$3.15 | n/a | 9 |
Sep ’25 | n/a | US$3.37 0% | 6.6% | US$3.70 | US$3.01 | n/a | 10 |
Aug ’25 | n/a | US$3.13 0% | 7.5% | US$3.56 | US$2.90 | n/a | 10 |
Jul ’25 | n/a | US$3.21 0% | 8.0% | US$3.64 | US$2.95 | n/a | 10 |
Jun ’25 | n/a | US$3.19 0% | 7.0% | US$3.53 | US$2.95 | n/a | 10 |
May ’25 | US$2.73 | US$3.13 +14.7% | 6.3% | US$3.48 | US$2.91 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$3.02 | US$3.08 +1.9% | 6.0% | US$3.38 | US$2.84 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$2.90 | US$3.08 +6.1% | 6.0% | US$3.38 | US$2.84 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$3.10 | US$3.03 -2.3% | 6.5% | US$3.35 | US$2.74 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$3.30 | US$3.02 -8.5% | 7.4% | US$3.43 | US$2.76 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$2.60 | US$2.86 +9.9% | 7.8% | US$3.31 | US$2.53 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$2.14 | US$2.71 +26.5% | 7.3% | US$3.17 | US$2.43 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$2.65 | US$2.83 +7.0% | 5.5% | US$3.22 | US$2.64 | US$3.65 | 10 |
Sep ’24 | n/a | US$2.80 0% | 5.9% | US$3.21 | US$2.59 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$2.71 | US$2.82 +4.3% | 5.2% | US$3.10 | US$2.56 | n/a | 11 |
Jul ’24 | US$2.59 | US$2.86 +10.4% | 6.2% | US$3.18 | US$2.50 | n/a | 11 |
Jun ’24 | US$2.84 | US$2.83 -0.3% | 6.5% | US$3.11 | US$2.45 | n/a | 11 |
May ’24 | US$3.00 | US$2.81 -6.2% | 6.5% | US$3.11 | US$2.45 | US$2.73 | 12 |
Apr ’24 | US$2.60 | US$2.68 +3.2% | 4.9% | US$2.90 | US$2.47 | US$3.02 | 12 |
Mar ’24 | n/a | US$2.72 0% | 6.3% | US$3.09 | US$2.49 | US$2.90 | 13 |
Feb ’24 | US$2.81 | US$2.75 -2.0% | 8.0% | US$3.18 | US$2.49 | US$3.10 | 13 |
Jan ’24 | US$2.55 | US$2.66 +4.6% | 9.5% | US$3.08 | US$2.22 | US$3.30 | 14 |
Dec ’23 | US$2.65 | US$2.68 +1.5% | 9.5% | US$3.10 | US$2.24 | US$2.60 | 14 |
Nov ’23 | US$2.28 | US$2.54 +11.5% | 8.2% | US$2.89 | US$2.08 | US$2.14 | 14 |
Oct ’23 | n/a | US$2.85 0% | 7.3% | US$3.19 | US$2.54 | US$2.65 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.