Empire State Realty Trust, Inc.

NYSE:ESRT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

Empire State Realty Trust Évaluation

Le site ESRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESRT ( $10.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESRT?

Mesure clé : Comme ESRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESRT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESRT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESRT?
Ratio PE39.9x
Les revenusUS$45.32m
Capitalisation boursièreUS$2.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESRT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.5x
ESBA Empire State Realty OP
40.2xn/aUS$2.9b
BNL Broadstone Net Lease
22.9x-6.3%US$3.4b
AAT American Assets Trust
29.1x-59.1%US$2.1b
EPRT Essential Properties Realty Trust
29.9x13.0%US$5.9b
ESRT Empire State Realty Trust
39.9x-23.6%US$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ESRT 39.9xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies4PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.9x
Juste PE Ratio25.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESRT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.84
US$11.32
+4.4%
10.0%US$13.00US$9.60n/a5
Nov ’25US$10.49
US$11.12
+6.0%
7.9%US$12.00US$9.60n/a5
Oct ’25US$10.87
US$10.92
+0.5%
9.1%US$12.00US$9.60n/a5
Sep ’25US$10.79
US$10.52
-2.5%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$10.56
US$10.52
-0.4%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$9.28
US$9.85
+6.1%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.85
+3.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
May ’25US$9.26
US$9.85
+6.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$9.62
US$9.85
+2.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$9.83
US$9.77
-0.6%
13.4%US$11.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$9.59
US$9.75
+1.7%
13.5%US$11.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$9.69
US$9.42
-2.8%
12.8%US$10.50US$7.00n/a6
Dec ’24US$9.39
US$9.00
-4.2%
11.6%US$10.50US$7.00n/a6
Nov ’24US$8.29
US$8.92
+7.6%
10.4%US$10.00US$7.00US$10.496
Oct ’24US$8.04
US$9.08
+13.0%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.876
Sep ’24US$8.78
US$9.08
+3.5%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.796
Aug ’24US$8.83
US$8.46
-4.2%
17.8%US$10.00US$6.00US$10.566
Jul ’24US$7.49
US$7.88
+5.1%
13.7%US$9.50US$6.00US$9.286
Jun ’24US$5.96
US$7.71
+29.3%
15.9%US$9.50US$6.00US$9.536
May ’24US$5.90
US$7.88
+33.5%
15.5%US$9.50US$6.00US$9.266
Apr ’24US$6.49
US$8.04
+23.9%
14.4%US$9.50US$6.00US$9.626
Mar ’24US$7.44
US$8.29
+11.4%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.836
Feb ’24US$8.25
US$8.04
-2.5%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.596
Jan ’24US$6.74
US$8.04
+19.3%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.696
Dec ’23US$7.60
US$8.13
+6.9%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.396
Nov ’23US$7.25
US$8.17
+12.6%
18.9%US$10.00US$5.00US$8.296

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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