Douglas Emmett Évaluation
Le site DEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEI ( $18.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $17.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEI?
Mesure clé : Comme DEI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DEI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.3x |
| Vente | US$965.44m |
| Capitalisation boursière | US$3.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.7x | ||
CDP COPT Defense Properties | 4.6x | 3.1% | US$3.5b |
HIW Highwoods Properties | 4x | 1.7% | US$3.4b |
CUZ Cousins Properties | 5.9x | 4.6% | US$4.9b |
KRC Kilroy Realty | 4.1x | 2.8% | US$4.6b |
DEI Douglas Emmett | 3.3x | 1.3% | US$3.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DEI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
OPI Office Properties Income Trust | 0.1x | -4.9% | US$64.71m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.04x | n/a | US$5.93m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DEI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.3x |
| Juste PS Ratio | 4.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DEI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.75 | US$17.82 -5.0% | 15.4% | US$21.00 | US$12.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$17.52 | US$15.41 -12.0% | 16.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$17.54 | US$15.05 -14.2% | 15.9% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$16.00 | US$14.46 -9.6% | 14.5% | US$16.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$15.72 | US$13.92 -11.5% | 13.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$13.23 | US$13.92 +5.2% | 13.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$13.95 | US$13.92 -0.2% | 13.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$13.44 | US$13.71 +2.0% | 13.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$13.33 | US$13.71 +2.8% | 12.5% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$13.42 | US$13.88 +3.4% | 14.0% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$13.22 | US$13.96 +5.6% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$14.50 | US$13.88 -4.3% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$13.55 | US$12.88 -5.0% | 14.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$11.46 | US$13.46 +17.4% | 13.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$17.52 | 12 |
| Oct ’24 | US$12.76 | US$13.82 +8.3% | 14.2% | US$16.00 | US$10.00 | US$17.54 | 11 |
| Sep ’24 | US$14.03 | US$13.73 -2.2% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | US$16.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.45 | US$13.68 -5.3% | 13.1% | US$17.00 | US$10.50 | US$15.72 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.57 | US$13.45 +7.0% | 15.0% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.23 | 11 |
| Jun ’24 | US$11.30 | US$13.75 +21.7% | 15.5% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.95 | 12 |
| May ’24 | US$12.63 | US$14.46 +14.5% | 12.7% | US$17.00 | US$10.50 | US$13.44 | 12 |
| Apr ’24 | US$12.33 | US$14.88 +20.7% | 17.5% | US$20.00 | US$9.50 | US$13.33 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.16 | US$17.62 +24.4% | 15.4% | US$23.00 | US$12.00 | US$13.42 | 13 |
| Feb ’24 | US$17.03 | US$18.00 +5.7% | 14.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$13.22 | 14 |
| Jan ’24 | US$15.68 | US$19.77 +26.1% | 13.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$14.50 | 14 |
| Dec ’23 | US$17.03 | US$20.63 +21.1% | 16.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$13.55 | 14 |
| Nov ’23 | US$17.43 | US$21.64 +24.2% | 14.6% | US$30.00 | US$16.00 | US$11.46 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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