Kilroy Realty Évaluation
Le site KRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KRC ( $38.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRC?
Mesure clé : Comme KRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KRC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.1x |
| Les revenus | US$196.73m |
| Capitalisation boursière | US$4.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
| Ratio PEG | -3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.7x | ||
CUZ Cousins Properties | 95.3x | -26.8% | US$4.8b |
HIW Highwoods Properties | 23.5x | -32.2% | US$3.4b |
CDP COPT Defense Properties | 24.5x | 4.0% | US$3.4b |
EQC Equity Commonwealth | 51.6x | n/a | US$2.2b |
KRC Kilroy Realty | 23.1x | -6.0% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 42.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.1x |
| Juste PE Ratio | 31.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.46 | US$42.27 +9.9% | 13.5% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$38.89 | US$41.67 +7.1% | 13.7% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$38.27 | US$41.00 +7.1% | 13.8% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$36.27 | US$40.40 +11.4% | 14.4% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$35.25 | US$40.87 +15.9% | 14.3% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$31.27 | US$41.13 +31.5% | 14.5% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$33.53 | US$41.60 +24.1% | 13.4% | US$59.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$33.22 | US$42.20 +27.0% | 12.3% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$35.16 | US$42.00 +19.5% | 12.5% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$36.69 | US$42.57 +16.0% | 12.5% | US$59.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$35.20 | US$43.93 +24.8% | 13.6% | US$63.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$39.84 | US$41.85 +5.0% | 18.2% | US$63.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$35.41 | US$40.36 +14.0% | 18.3% | US$63.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$28.47 | US$41.14 +44.5% | 16.4% | US$63.00 | US$35.00 | US$38.89 | 14 |
| Oct ’24 | US$31.61 | US$42.08 +33.1% | 16.6% | US$63.00 | US$34.00 | US$38.27 | 13 |
| Sep ’24 | US$37.83 | US$41.42 +9.5% | 17.4% | US$63.00 | US$34.00 | US$36.27 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.14 | US$39.67 +12.9% | 20.9% | US$63.00 | US$29.00 | US$35.25 | 12 |
| Jul ’24 | US$30.09 | US$40.31 +34.0% | 20.8% | US$63.00 | US$29.00 | US$31.27 | 13 |
| Jun ’24 | US$26.75 | US$40.00 +49.5% | 20.9% | US$63.00 | US$29.00 | US$33.53 | 15 |
| May ’24 | US$28.53 | US$41.60 +45.8% | 18.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$33.22 | 15 |
| Apr ’24 | US$32.40 | US$41.80 +29.0% | 18.0% | US$63.00 | US$31.00 | US$35.16 | 15 |
| Mar ’24 | US$36.18 | US$46.93 +29.7% | 17.8% | US$69.00 | US$32.00 | US$36.69 | 14 |
| Feb ’24 | US$41.00 | US$47.40 +15.6% | 17.3% | US$69.00 | US$32.00 | US$35.20 | 15 |
| Jan ’24 | US$38.67 | US$50.53 +30.7% | 14.6% | US$69.00 | US$38.00 | US$39.84 | 15 |
| Dec ’23 | US$42.69 | US$55.07 +29.0% | 22.0% | US$91.00 | US$38.00 | US$35.41 | 15 |
| Nov ’23 | US$42.79 | US$56.87 +32.9% | 21.4% | US$91.00 | US$38.00 | US$28.47 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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