Vornado Realty Trust Évaluation
Le site VNO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNO ( $42.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $40.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNO?
Mesure clé : Comme VNO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VNO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.4x |
| Vente | US$1.87b |
| Capitalisation boursière | US$8.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VNO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.9x | ||
SLG SL Green Realty | 5.7x | -8.9% | US$5.7b |
BXP BXP | 3.8x | 2.9% | US$14.3b |
CUZ Cousins Properties | 5.9x | 4.0% | US$4.9b |
KRC Kilroy Realty | 4.3x | 2.8% | US$4.9b |
VNO Vornado Realty Trust | 4.4x | 2.9% | US$8.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VNO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VNO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$102.10m |
OPI Office Properties Income Trust | 0.2x | -6.3% | US$89.25m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.2x | n/a | US$25.14m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VNO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.4x |
| Juste PS Ratio | 4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$42.80 | US$37.09 -13.3% | 23.8% | US$49.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$41.23 | US$34.02 -17.5% | 18.9% | US$44.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$39.29 | US$31.16 -20.7% | 18.6% | US$42.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$34.37 | US$29.14 -15.2% | 19.8% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$29.31 | US$24.75 -15.6% | 12.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$25.50 | US$24.75 -2.9% | 12.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$24.52 | US$24.89 +1.5% | 13.7% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$25.58 | US$25.96 +1.5% | 11.6% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$27.98 | US$25.11 -10.3% | 13.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$26.53 | US$25.27 -4.8% | 15.8% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$26.74 | US$25.69 -3.9% | 15.2% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$28.25 | US$24.23 -14.2% | 17.3% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$26.76 | US$21.38 -20.1% | 21.3% | US$29.00 | US$12.00 | US$43.05 | 13 |
| Nov ’24 | US$19.42 | US$20.85 +7.3% | 24.7% | US$29.00 | US$12.00 | US$41.23 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.68 | US$20.75 -8.5% | 27.1% | US$29.00 | US$12.00 | US$39.29 | 12 |
| Sep ’24 | US$24.50 | US$18.64 -23.9% | 28.8% | US$29.00 | US$12.00 | US$34.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$22.52 | US$16.27 -27.7% | 34.2% | US$29.00 | US$10.00 | US$29.31 | 11 |
| Jul ’24 | US$18.14 | US$16.83 -7.2% | 33.5% | US$29.00 | US$10.00 | US$25.50 | 12 |
| Jun ’24 | US$13.37 | US$17.00 +27.2% | 32.2% | US$29.00 | US$10.00 | US$24.52 | 13 |
| May ’24 | US$14.68 | US$18.96 +29.2% | 36.5% | US$35.50 | US$11.00 | US$25.58 | 14 |
| Apr ’24 | US$15.37 | US$20.18 +31.3% | 31.4% | US$35.50 | US$12.00 | US$27.98 | 14 |
| Mar ’24 | US$19.58 | US$24.19 +23.6% | 20.4% | US$35.50 | US$18.00 | US$26.53 | 13 |
| Feb ’24 | US$24.53 | US$25.69 +4.7% | 32.9% | US$50.50 | US$18.00 | US$26.74 | 13 |
| Jan ’24 | US$20.81 | US$26.46 +27.2% | 31.4% | US$50.50 | US$18.00 | US$28.25 | 13 |
| Dec ’23 | US$24.78 | US$28.15 +13.6% | 28.3% | US$50.50 | US$18.00 | US$26.76 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.