La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Essential Properties Realty Trust Évaluation
Le site EPRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EPRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EPRT ( $30.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $83.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EPRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPRT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EPRT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EPRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.5x | ||
BNL Broadstone Net Lease | 21.7x | -5.3% | US$3.5b |
ESRT Empire State Realty Trust | 38.9x | -14.6% | US$2.8b |
ESBA Empire State Realty OP | 34.7x | n/a | US$2.7b |
WPC W. P. Carey | 22.6x | -0.3% | US$12.8b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 28.3x | 12.0% | US$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EPRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EPRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EPRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.3x |
| Juste PE Ratio | 36.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$31.16 | US$32.44 +4.1% | 5.1% | US$36.00 | US$29.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$29.76 | US$31.21 +4.9% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$27.45 | US$29.33 +6.9% | 5.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$26.78 | US$28.93 +8.0% | 3.9% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$26.35 | US$28.23 +7.1% | 4.7% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.20 | US$28.08 +7.2% | 4.6% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$24.37 | US$27.73 +13.8% | 5.1% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$25.25 | US$27.29 +8.1% | 6.0% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$25.56 | US$27.29 +6.8% | 11.4% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$24.55 | US$26.71 +8.8% | 12.5% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$22.52 | US$26.43 +17.4% | 13.5% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$21.63 | US$28.27 +30.7% | 10.2% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$24.10 | US$28.40 +17.8% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$28.40 +16.9% | 10.2% | US$36.00 | US$25.00 | US$29.76 | 10 |
| Jul ’24 | US$23.54 | US$28.13 +19.5% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | US$27.45 | 10 |
| Jun ’24 | US$23.87 | US$27.57 +15.5% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.78 | 11 |
| May ’24 | US$24.64 | US$27.66 +12.3% | 10.9% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.35 | 11 |
| Apr ’24 | US$24.85 | US$27.34 +10.0% | 11.4% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.20 | 11 |
| Mar ’24 | US$25.51 | US$27.18 +6.5% | 11.9% | US$36.00 | US$24.00 | US$24.37 | 10 |
| Feb ’24 | US$25.16 | US$26.07 +3.6% | 13.8% | US$36.00 | US$22.00 | US$25.25 | 11 |
| Jan ’24 | US$23.47 | US$25.33 +7.9% | 14.4% | US$36.00 | US$22.00 | US$25.56 | 12 |
| Dec ’23 | US$23.28 | US$24.83 +6.7% | 15.6% | US$36.00 | US$21.00 | US$24.55 | 12 |
| Nov ’23 | US$21.82 | US$24.55 +12.5% | 16.8% | US$36.00 | US$21.00 | US$22.52 | 11 |
| Oct ’23 | US$19.45 | US$26.75 +37.5% | 12.5% | US$36.00 | US$22.00 | US$21.63 | 12 |
| Sep ’23 | US$22.54 | US$27.08 +20.2% | 12.2% | US$36.00 | US$22.00 | US$24.10 | 12 |
| Aug ’23 | US$23.78 | US$27.15 +14.2% | 15.2% | US$36.00 | US$22.00 | US$24.29 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.