Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.6b

Essential Properties Realty Trust Évaluation

Le site EPRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de EPRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: EPRT ( $30.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $91.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EPRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPRT?

Mesure clé : Comme EPRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EPRT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPRT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EPRT?
Ratio PE25.9x
Les revenusUS$255.67m
Capitalisation boursièreUS$6.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EPRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EPRT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs81x
BNL Broadstone Net Lease
32.6x9.54%US$4.2b
HGIT Hines Global Income Trust
174.8xn/aUS$3.0b
WPC W. P. Carey
31.8x12.86%US$16.5b
AAT American Assets Trust
84.7x19.56%US$2.0b
EPRT Essential Properties Realty Trust
25.9x10.93%US$6.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EPRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EPRT 25.9xMoyenne de l'industrie 15.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EPRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 44.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EPRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ratio37x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPRT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.62
US$37.05
+21.00%
5.82%US$40.00US$33.00n/a20
Jun ’27US$29.91
US$37.13
+24.12%
5.55%US$40.00US$33.00n/a20
May ’27US$31.26
US$37.38
+19.56%
4.91%US$40.00US$33.00n/a20
Apr ’27US$30.62
US$37.05
+21.00%
4.55%US$40.00US$33.00n/a20
Mar ’27US$33.94
US$36.20
+6.66%
4.99%US$40.00US$33.00n/a20
Feb ’27US$30.36
US$36.00
+18.58%
5.05%US$40.00US$33.00n/a20
Jan ’27US$29.66
US$36.00
+21.38%
4.81%US$40.00US$33.00n/a20
Dec ’26US$31.50
US$36.00
+14.29%
5.05%US$40.00US$32.00n/a20
Nov ’26US$29.88
US$36.00
+20.48%
5.20%US$40.00US$32.00n/a20
Oct ’26US$29.93
US$35.76
+19.49%
5.26%US$40.00US$32.00n/a19
Sep ’26US$31.32
US$35.89
+14.59%
4.90%US$40.00US$33.00n/a18
Aug ’26US$30.54
US$35.81
+17.24%
4.59%US$40.00US$33.00n/a18
Jul ’26US$31.99
US$36.01
+12.58%
4.63%US$40.00US$33.00n/a19
Jun ’26US$32.50
US$36.01
+10.81%
4.63%US$40.00US$33.00US$29.9119
May ’26US$31.91
US$35.80
+12.20%
5.44%US$40.00US$32.00US$31.2619
Apr ’26US$32.43
US$35.89
+10.68%
5.66%US$40.00US$32.00US$30.6219
Mar ’26US$32.72
US$35.70
+9.10%
5.18%US$40.00US$32.00US$33.9419
Feb ’26US$32.10
US$35.69
+11.20%
6.90%US$40.00US$29.50US$30.3618
Jan ’26US$31.28
US$36.14
+15.53%
7.04%US$40.00US$29.50US$29.6618
Dec ’25US$34.10
US$35.59
+4.38%
7.20%US$40.00US$29.50US$31.5016
Nov ’25US$31.64
US$34.95
+10.47%
7.67%US$39.00US$29.50US$29.8816
Oct ’25US$33.51
US$34.20
+2.07%
7.05%US$38.00US$29.50US$29.9316
Sep ’25US$31.91
US$33.00
+3.42%
5.33%US$36.00US$29.50US$31.3216
Aug ’25US$29.76
US$31.21
+4.89%
7.93%US$35.00US$27.00US$30.5414
Jul ’25US$27.45
US$29.33
+6.86%
4.97%US$33.00US$27.00US$31.9915
Jun ’25US$26.78
US$28.93
+8.02%
3.86%US$31.00US$27.00US$32.5014
US$37.05
Fair Value
17.4% sous-évalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/29 08:55
Cours de l'action en fin de journée2026/06/26 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Essential Properties Realty Trust, Inc. est couverte par 30 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard HightowerBarclays
Kai KloseBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research