EPRT Aperçu des actions
Essential Properties Realty Trust, Inc. est une société immobilière qui acquiert, possède et gère des propriétés à locataire unique aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 2/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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Essential Properties Realty Trust, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$32.45 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$34.88 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$26.31 |
| Bêta | 1.12 |
| Variation sur 1 mois | 1.63% |
| Variation sur 3 mois | -0.83% |
| Variation sur 1 an | 22.68% |
| Variation sur 3 ans | 38.73% |
| Variation sur 5 ans | 79.08% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 137.90% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Why Essential Properties Remains Superior To Well-Known REITs
May 21Essential Properties Realty Trust: Quality Comes At A Price
Mar 02Essential Properties: Emerging Tenant Woes In Net Lease
Jan 24Essential Properties: Quality Net Lease REIT With Durable AFFO Growth
Dec 31Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)
Nov 29EPR Properties: The Simon Property Group Effect
Nov 21Essential Properties Realty Trust Is Not A Buy Anymore (Downgrade)
Oct 11Essential Properties Realty Trust: Great Business At Wrong Price (Rating Downgrade)
Sep 09
Strategic Focus On Valued Industries Powers Growth And Earnings Stability
Focusing on high-value industries in volatile markets and leveraging strong liquidity for growth in targeted sectors enhances revenue and future earnings prospects.Essential Properties: Not Essential To My Portfolio
Aug 09Essential Properties: 4 Reasons Why This REIT Continues To Outperform
Jul 08Essential Properties: 2 Reasons This REIT Is Outperforming Net Lease Peers
Jun 06Essential Properties Realty Trust: The Value Potential Is Still There After Q1 Earnings
May 02Essential Properties: An Outperforming REIT You Should Accumulate Before Rate Cuts
Mar 25Looking For Income? 5%-Yielding Essential Properties Realty Trust May Be Right For You
Feb 22Essential Properties: One Of My Best Triple Net Lease REITs
Feb 08Essential Properties Realty Trust: Financial Growth Supports Dividend And Upside
Jan 18Essential Properties Is One Of The Best REITs Out There
Jan 082 REITs Trading At Less Than 15X P/AFFO And Offering Double-Digit Upside
Dec 01Buy The Dip In High Yield REITs: Essential Properties Stock Vs. W. P. Carey Stock
Oct 25Essential Properties Realty Trust: Undervalued With Growing Dividend
Sep 23Essential Properties: I Bought The Debt, But I Didn't Buy The Equity
Sep 14Rendement pour les actionnaires
| EPRT | US REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.3% | 4.3% | 1.2% |
| 1Y | 22.7% | 7.1% | 12.5% |
Rendement vs Industrie: EPRT a dépassé le secteur US REITs qui a rapporté 7.1 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: EPRT a dépassé le marché US qui a rapporté 12.5 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| EPRT volatility | |
|---|---|
| EPRT Average Weekly Movement | 4.0% |
| REITs Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 8.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Cours de l'action stable: EPRT n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de EPRT ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2016 | 48 | Pete Mavoides | essentialproperties.com |
Essential Properties Realty Trust, Inc. est une société immobilière qui acquiert, possède et gère des propriétés à locataire unique aux États-Unis. La société loue ses biens à des entreprises du marché intermédiaire, telles que des restaurants, des stations de lavage, des services automobiles, des services médicaux et dentaires, des magasins de proximité, des locations d'équipement, des divertissements, des services d'éducation de la petite enfance, des épiceries, des services de santé et de remise en forme, sur une base à long terme. Au 31 décembre 2021, elle possédait un portefeuille de 1 451 biens immobiliers.
Essential Properties Realty Trust, Inc. Résumé des fondamentaux
| EPRT statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$6.44b |
| Bénéfices(TTM) | US$211.56m |
| Recettes(TTM) | US$475.46m |
Le site EPRT est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| EPRT compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$475.46m |
| Coût des recettes | US$6.53m |
| Marge brute | US$468.93m |
| Autres dépenses | US$257.38m |
| Les revenus | US$211.56m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.07 |
| Marge brute | 98.63% |
| Marge bénéficiaire nette | 44.49% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 55.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de EPRT?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/29 15:50 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/29 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Essential Properties Realty Trust, Inc. est couverte par 34 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Richard Hightower | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Eric Martin Borden | BMO Capital Markets Equity Research |