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W. P. Carey Évaluation
Le site WPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WPC ( $58.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $138.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WPC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$12.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
| Ratio PEG | -79.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.9x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 28.3x | 12.0% | US$5.4b |
BNL Broadstone Net Lease | 21.7x | -5.3% | US$3.5b |
ESRT Empire State Realty Trust | 38.9x | -14.6% | US$2.8b |
ESBA Empire State Realty OP | 34.7x | n/a | US$2.7b |
WPC W. P. Carey | 22.6x | -0.3% | US$12.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.6x |
| Juste PE Ratio | 35x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$58.90 | US$60.09 +2.0% | 5.7% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$57.29 | US$60.18 +5.0% | 5.8% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$54.63 | US$59.91 +9.7% | 6.5% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$56.40 | US$60.36 +7.0% | 6.9% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$54.63 | US$60.60 +10.9% | 8.1% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$56.07 | US$62.10 +10.8% | 8.6% | US$74.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$56.36 | US$62.89 +11.6% | 8.6% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$62.71 | US$64.00 +2.1% | 9.5% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$64.81 | US$61.90 -4.5% | 9.8% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$63.38 | US$59.44 -6.2% | 6.9% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$62.22 +14.7% | 10.4% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$54.08 | US$66.22 +22.5% | 10.3% | US$78.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$65.30 | US$74.60 +14.2% | 6.7% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$66.99 | US$79.30 +18.4% | 6.9% | US$89.00 | US$69.00 | US$57.29 | 10 |
| Jul ’24 | US$67.56 | US$80.70 +19.4% | 6.0% | US$89.00 | US$74.00 | US$54.63 | 10 |
| Jun ’24 | US$69.21 | US$84.11 +21.5% | 4.5% | US$90.00 | US$78.00 | US$56.40 | 9 |
| May ’24 | US$73.82 | US$85.00 +15.1% | 3.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$54.63 | 10 |
| Apr ’24 | US$77.45 | US$86.22 +11.3% | 2.2% | US$90.00 | US$84.00 | US$56.07 | 9 |
| Mar ’24 | US$80.27 | US$87.50 +9.0% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | US$56.36 | 10 |
| Feb ’24 | US$84.10 | US$86.73 +3.1% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$62.71 | 11 |
| Jan ’24 | US$78.15 | US$85.73 +9.7% | 6.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$64.81 | 11 |
| Dec ’23 | US$80.81 | US$85.55 +5.9% | 6.0% | US$95.00 | US$77.00 | US$63.38 | 11 |
| Nov ’23 | US$76.70 | US$84.40 +10.0% | 7.2% | US$95.00 | US$76.00 | US$54.25 | 10 |
| Oct ’23 | US$69.80 | US$92.40 +32.4% | 4.6% | US$100.00 | US$85.00 | US$54.08 | 10 |
| Sep ’23 | US$84.42 | US$92.70 +9.8% | 4.3% | US$100.00 | US$85.00 | US$65.30 | 10 |
| Aug ’23 | US$87.46 | US$89.80 +2.7% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | US$66.99 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.