Link Real Estate Investment Trust

OTCPK:LKRE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.9b

Link Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site LKRE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LKRE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LKRE.F ( $4.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LKRE.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LKRE.F?

Mesure clé : Comme LKRE.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LKRE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LKRE.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LKRE.F?
Ratio PS6.4x
VenteHK$13.34b
Capitalisation boursièreHK$84.90b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LKRE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LKRE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.4x
FRT Federal Realty Investment Trust
8.2x4.3%US$9.8b
BRX Brixmor Property Group
7.1x4.1%US$9.0b
REG Regency Centers
9x2.1%US$13.5b
NNN NNN REIT
9.4x4.3%US$8.2b
LKRE.F Link Real Estate Investment Trust
6.4x3.8%US$84.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LKRE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LKRE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$645.18k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
LKRE.F 6.4xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LKRE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LKRE.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LKRE.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales LKRE.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LKRE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.18
US$5.66
+35.5%
5.8%US$6.30US$5.07n/a16
Nov ’25US$4.70
US$5.63
+19.7%
5.1%US$5.98US$4.89n/a16
Oct ’25US$5.08
US$5.54
+9.1%
6.3%US$5.98US$4.58n/a16
Sep ’25US$4.67
US$5.48
+17.4%
7.1%US$5.96US$4.56n/a16
Aug ’25US$4.30
US$5.45
+26.6%
8.7%US$5.96US$4.03n/a16
Jul ’25US$3.75
US$5.49
+46.4%
8.8%US$6.00US$4.03n/a16
Jun ’25US$4.25
US$5.52
+30.0%
8.8%US$6.01US$4.03n/a16
May ’25US$4.35
US$6.12
+40.8%
8.3%US$7.53US$5.49n/a16
Apr ’25US$4.20
US$6.29
+49.6%
7.6%US$7.54US$5.49n/a16
Mar ’25US$4.92
US$6.35
+29.2%
6.7%US$7.54US$5.75n/a16
Feb ’25US$5.00
US$6.41
+28.3%
8.4%US$7.55US$5.37n/a16
Jan ’25US$5.55
US$6.17
+11.2%
10.7%US$7.55US$4.99n/a16
Dec ’24US$4.90
US$6.15
+25.5%
11.2%US$7.56US$4.99n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.39
+34.4%
12.6%US$7.85US$4.86US$4.7016
Oct ’24US$4.60
US$7.06
+53.5%
8.9%US$8.19US$6.14US$5.0816
Sep ’24US$4.92
US$7.12
+44.7%
8.4%US$8.16US$6.12US$4.6717
Aug ’24US$5.60
US$7.31
+30.6%
8.0%US$8.21US$6.16US$4.3017
Jul ’24US$5.54
US$7.36
+32.8%
6.5%US$8.17US$6.46US$3.7517
Jun ’24US$5.92
US$7.40
+25.0%
6.6%US$8.17US$6.46US$4.2517
May ’24US$6.47
US$7.91
+22.2%
7.6%US$9.81US$7.01US$4.3517
Apr ’24US$6.37
US$7.92
+24.4%
7.8%US$9.81US$7.18US$4.2015
Mar ’24US$6.66
US$8.09
+21.4%
8.8%US$9.81US$7.19US$4.9213
Feb ’24US$8.00
US$8.59
+7.4%
8.5%US$10.62US$7.20US$5.0016
Jan ’24US$7.12
US$8.50
+19.4%
10.8%US$10.64US$7.18US$5.5516
Dec ’23US$6.59
US$8.44
+28.1%
10.6%US$10.50US$7.17US$4.9016
Nov ’23US$6.01
US$9.93
+65.2%
13.3%US$11.48US$7.13US$4.7516

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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7D

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