Brixmor Property Group Évaluation
Le site BRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRX ( $29.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRX?
Mesure clé : Comme BRX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.4x |
| Les revenus | US$327.94m |
| Capitalisation boursière | US$8.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | -24.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.3x | ||
NNN NNN REIT | 20.7x | 2.3% | US$8.2b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.2x | 2.3% | US$9.7b |
REG Regency Centers | 34.6x | 4.4% | US$13.6b |
ADC Agree Realty | 43.8x | 9.3% | US$8.0b |
BRX Brixmor Property Group | 27.4x | -1.1% | US$9.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.4x |
| Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$29.73 | US$30.28 +1.9% | 6.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$27.10 | US$29.09 +7.4% | 5.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$27.86 | US$28.85 +3.6% | 6.5% | US$33.00 | US$25.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$27.39 | US$27.91 +1.9% | 7.8% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$25.55 | US$26.32 +3.0% | 10.6% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$22.73 | US$25.67 +12.9% | 8.6% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$22.51 | US$25.67 +14.0% | 8.6% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$22.19 | US$25.94 +16.9% | 8.3% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$22.70 | US$26.00 +14.5% | 8.0% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$22.81 | US$26.00 +14.0% | 8.4% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$22.76 | US$25.54 +12.2% | 8.5% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$23.27 | US$25.22 +8.4% | 9.0% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$21.95 | US$24.99 +13.8% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$21.09 | US$25.04 +18.7% | 9.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$27.10 | 17 |
| Oct ’24 | US$20.78 | US$25.56 +23.0% | 8.1% | US$30.00 | US$22.00 | US$27.86 | 17 |
| Sep ’24 | US$21.99 | US$25.38 +15.4% | 8.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$27.39 | 17 |
| Aug ’24 | US$22.67 | US$24.91 +9.9% | 8.9% | US$29.00 | US$21.00 | US$25.55 | 17 |
| Jul ’24 | US$22.00 | US$24.62 +11.9% | 10.0% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.73 | 17 |
| Jun ’24 | US$19.92 | US$24.55 +23.3% | 10.0% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.51 | 19 |
| May ’24 | US$21.10 | US$24.81 +17.6% | 9.0% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.19 | 18 |
| Apr ’24 | US$21.52 | US$24.83 +15.4% | 9.0% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.70 | 18 |
| Mar ’24 | US$22.56 | US$25.12 +11.3% | 8.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.81 | 17 |
| Feb ’24 | US$23.66 | US$24.54 +3.7% | 9.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.76 | 17 |
| Jan ’24 | US$22.67 | US$24.13 +6.5% | 10.6% | US$29.00 | US$19.00 | US$23.27 | 17 |
| Dec ’23 | US$22.97 | US$23.70 +3.2% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.95 | 16 |
| Nov ’23 | US$21.47 | US$23.83 +11.0% | 9.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.09 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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