Federal Realty Investment Trust

NYSE:FRT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.8b

Federal Realty Investment Trust Évaluation

Le site FRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FRT ( $114.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $136.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FRT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRT?

Mesure clé : Comme FRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FRT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FRT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FRT?
Ratio PE34.3x
Les revenusUS$284.44m
Capitalisation boursièreUS$9.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FRT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
BRX Brixmor Property Group
27.5x-1.1%US$9.0b
NNN NNN REIT
20.7x2.3%US$8.2b
REG Regency Centers
34.5x4.4%US$13.5b
ADC Agree Realty
43.4x9.3%US$7.9b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.3x2.3%US$9.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FRT 34.3xMoyenne de l'industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.3x
Juste PE Ratio35x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FRT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$114.86
US$124.75
+8.6%
5.8%US$142.00US$115.00n/a17
Nov ’25US$110.43
US$124.16
+12.4%
6.1%US$142.00US$115.00n/a17
Oct ’25US$113.41
US$124.15
+9.5%
6.1%US$142.00US$114.50n/a17
Sep ’25US$115.00
US$121.74
+5.9%
6.7%US$142.00US$105.00n/a17
Aug ’25US$112.80
US$115.21
+2.1%
8.0%US$142.00US$104.00n/a17
Jul ’25US$100.42
US$115.08
+14.6%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
Jun ’25US$100.95
US$115.06
+14.0%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
May ’25US$104.28
US$114.61
+9.9%
8.4%US$142.00US$101.00n/a18
Apr ’25US$100.74
US$114.44
+13.6%
8.1%US$142.00US$101.00n/a18
Mar ’25US$99.92
US$113.94
+14.0%
8.7%US$142.00US$95.00n/a18
Feb ’25US$103.24
US$113.17
+9.6%
9.2%US$142.00US$95.00n/a18
Jan ’25US$103.05
US$111.24
+7.9%
10.3%US$142.00US$95.00n/a17
Dec ’24US$97.91
US$108.94
+11.3%
10.8%US$142.00US$93.00n/a17
Nov ’24US$91.70
US$109.71
+19.6%
10.6%US$142.00US$93.00US$110.4317
Oct ’24US$90.63
US$112.18
+23.8%
9.5%US$142.00US$95.00US$113.4117
Sep ’24US$98.06
US$113.18
+15.4%
9.1%US$142.00US$95.00US$115.0017
Aug ’24US$101.23
US$111.12
+9.8%
10.0%US$139.00US$93.00US$112.8017
Jul ’24US$96.77
US$109.82
+13.5%
11.1%US$139.00US$91.00US$100.4217
Jun ’24US$87.75
US$111.74
+27.3%
11.0%US$139.00US$91.00US$100.9519
May ’24US$97.68
US$116.56
+19.3%
8.0%US$139.00US$105.00US$104.2818
Apr ’24US$98.83
US$118.00
+19.4%
7.7%US$139.00US$103.00US$100.7418
Mar ’24US$106.63
US$118.72
+11.3%
7.4%US$139.00US$103.00US$99.9218
Feb ’24US$112.04
US$116.59
+4.1%
8.7%US$139.00US$103.00US$103.2419
Jan ’24US$101.04
US$115.80
+14.6%
9.8%US$139.00US$96.00US$103.0519
Dec ’23US$109.02
US$115.59
+6.0%
10.2%US$140.00US$96.00US$97.9119
Nov ’23US$100.80
US$116.03
+15.1%
10.6%US$140.00US$96.00US$91.7019

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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