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Federal Realty Investment Trust Évaluation
Le site FRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRT ( $112.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $140.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FRT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.65b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 12.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
Ratio PEG | 9.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.6x | ||
NNN NNN REIT | 21.8x | 1.9% | US$8.8b |
BRX Brixmor Property Group | 27.9x | 2.7% | US$8.2b |
REG Regency Centers | 34.8x | 5.0% | US$13.3b |
ADC Agree Realty | 42x | 9.2% | US$7.5b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.6x | 3.5% | US$9.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 34.6x |
Juste PE Ratio | 34.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$115.94 | US$122.62 +5.8% | 5.8% | US$142.00 | US$114.50 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$112.80 | US$115.21 +2.1% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$100.42 | US$115.08 +14.6% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$100.95 | US$115.06 +14.0% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$104.28 | US$114.61 +9.9% | 8.4% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$100.74 | US$114.44 +13.6% | 8.1% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$99.92 | US$113.94 +14.0% | 8.7% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$103.24 | US$113.17 +9.6% | 9.2% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$103.05 | US$111.24 +7.9% | 10.3% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$97.91 | US$108.94 +11.3% | 10.8% | US$142.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$91.70 | US$109.71 +19.6% | 10.6% | US$142.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$90.63 | US$112.18 +23.8% | 9.5% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$98.06 | US$113.18 +15.4% | 9.1% | US$142.00 | US$95.00 | US$115.00 | 17 |
Aug ’24 | US$101.23 | US$111.12 +9.8% | 10.0% | US$139.00 | US$93.00 | US$112.80 | 17 |
Jul ’24 | US$96.77 | US$109.82 +13.5% | 11.1% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.42 | 17 |
Jun ’24 | US$87.75 | US$111.74 +27.3% | 11.0% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.95 | 19 |
May ’24 | US$97.68 | US$116.56 +19.3% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$104.28 | 18 |
Apr ’24 | US$98.83 | US$118.00 +19.4% | 7.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$100.74 | 18 |
Mar ’24 | US$106.63 | US$118.72 +11.3% | 7.4% | US$139.00 | US$103.00 | US$99.92 | 18 |
Feb ’24 | US$112.04 | US$116.59 +4.1% | 8.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$103.24 | 19 |
Jan ’24 | US$101.04 | US$115.80 +14.6% | 9.8% | US$139.00 | US$96.00 | US$103.05 | 19 |
Dec ’23 | US$109.02 | US$115.59 +6.0% | 10.2% | US$140.00 | US$96.00 | US$97.91 | 19 |
Nov ’23 | US$100.80 | US$116.03 +15.1% | 10.6% | US$140.00 | US$96.00 | US$91.70 | 19 |
Oct ’23 | US$90.12 | US$121.08 +34.4% | 8.1% | US$140.00 | US$104.00 | US$90.63 | 19 |
Sep ’23 | US$101.29 | US$121.82 +20.3% | 7.9% | US$140.00 | US$104.00 | US$98.06 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.