NNN REIT Évaluation
Le site NNN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NNN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NNN ( $43.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NNN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NNN?
Mesure clé : Comme NNN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NNN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.7x |
| Les revenus | US$394.95m |
| Capitalisation boursière | US$8.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NNN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.1x | ||
BRX Brixmor Property Group | 27.5x | -1.1% | US$9.0b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.3x | 2.3% | US$9.8b |
ADC Agree Realty | 43.4x | 9.3% | US$7.9b |
PECO Phillips Edison | 83x | 16.3% | US$5.4b |
NNN NNN REIT | 20.7x | 2.3% | US$8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NNN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NNN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NNN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NNN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.7x |
| Juste PE Ratio | 34.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NNN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$43.66 | US$46.91 +7.4% | 5.6% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$43.40 | US$47.84 +10.2% | 4.5% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$48.59 | US$47.79 -1.7% | 3.6% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$46.99 | US$47.57 +1.2% | 3.8% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$45.98 | US$45.36 -1.4% | 5.9% | US$49.50 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$42.19 | US$43.96 +4.2% | 5.9% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$41.77 | US$43.82 +4.9% | 5.5% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$40.69 | US$44.14 +8.5% | 4.7% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$44.13 +4.4% | 6.0% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$41.22 | US$43.29 +5.0% | 6.8% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$41.33 | US$43.12 +4.3% | 7.7% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$43.10 | US$43.12 +0.04% | 7.7% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$41.36 | US$42.50 +2.8% | 7.2% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$37.96 | US$42.33 +11.5% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | US$43.40 | 12 |
| Oct ’24 | US$35.34 | US$44.92 +27.1% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$48.59 | 13 |
| Sep ’24 | US$39.23 | US$45.92 +17.1% | 5.6% | US$50.00 | US$41.00 | US$46.99 | 13 |
| Aug ’24 | US$42.44 | US$48.08 +13.3% | 6.6% | US$54.00 | US$42.00 | US$45.98 | 13 |
| Jul ’24 | US$42.79 | US$48.31 +12.9% | 6.8% | US$54.00 | US$42.00 | US$42.19 | 13 |
| Jun ’24 | US$42.51 | US$48.92 +15.1% | 5.8% | US$54.00 | US$46.00 | US$41.77 | 13 |
| May ’24 | US$43.26 | US$48.67 +12.5% | 5.6% | US$54.00 | US$46.00 | US$40.69 | 12 |
| Apr ’24 | US$44.15 | US$49.33 +11.7% | 5.7% | US$54.00 | US$46.00 | US$42.28 | 12 |
| Mar ’24 | US$45.16 | US$49.75 +10.2% | 5.3% | US$54.00 | US$46.00 | US$41.22 | 12 |
| Feb ’24 | US$47.15 | US$48.93 +3.8% | 5.5% | US$54.00 | US$45.00 | US$41.33 | 14 |
| Jan ’24 | US$45.76 | US$47.36 +3.5% | 4.8% | US$51.00 | US$43.00 | US$43.10 | 14 |
| Dec ’23 | US$46.16 | US$47.36 +2.6% | 4.8% | US$51.00 | US$43.00 | US$41.36 | 14 |
| Nov ’23 | US$42.28 | US$46.71 +10.5% | 7.4% | US$54.00 | US$40.00 | US$37.96 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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