Agree Realty Corporation

NYSE:ADC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.6b

Agree Realty Évaluation

Le site ADC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$153.49
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ADC ( $72.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $153.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADC?

Mesure clé : Comme ADC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADC?
Ratio PE41.1x
Les revenusUS$181.99m
Capitalisation boursièreUS$7.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.8x
NNN NNN REIT
18.5x2.0%US$7.3b
BRX Brixmor Property Group
23.6x-0.2%US$7.8b
FRT Federal Realty Investment Trust
32.3x2.5%US$9.3b
PECO Phillips Edison
76.7x15.0%US$4.9b
ADC Agree Realty
41.1x10.9%US$7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SITC SITE Centers
1.1x-114.2%US$781.21m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ADC 41.1xMoyenne de l'industrie 32.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 32.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.1x
Juste PE Ratio35.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$72.43
US$79.60
+9.9%
4.8%US$89.00US$74.00n/a20
Jan ’26US$70.45
US$80.48
+14.2%
4.5%US$89.00US$75.00n/a20
Dec ’25US$76.80
US$79.47
+3.5%
4.7%US$89.00US$71.00n/a18
Nov ’25US$73.93
US$78.53
+6.2%
5.0%US$89.00US$71.00n/a18
Oct ’25US$75.27
US$75.53
+0.3%
6.5%US$84.00US$67.00n/a18
Sep ’25US$73.01
US$73.47
+0.6%
5.1%US$81.00US$67.00n/a18
Aug ’25US$70.79
US$68.25
-3.6%
5.8%US$77.00US$62.00n/a18
Jul ’25US$61.67
US$65.92
+6.9%
5.1%US$71.00US$60.00n/a18
Jun ’25US$60.76
US$65.50
+7.8%
4.9%US$71.00US$60.00n/a17
May ’25US$57.52
US$65.78
+14.4%
4.9%US$71.00US$60.00n/a16
Apr ’25US$57.07
US$66.28
+16.1%
5.1%US$71.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$56.56
US$66.72
+18.0%
5.2%US$73.00US$61.00n/a16
Feb ’25US$61.21
US$68.13
+11.3%
5.4%US$76.00US$61.00US$72.5715
Jan ’25US$62.95
US$66.59
+5.8%
5.9%US$76.00US$61.00US$70.4514
Dec ’24US$60.11
US$66.02
+9.8%
6.1%US$76.00US$60.00US$76.8014
Nov ’24US$57.22
US$67.16
+17.4%
6.8%US$76.00US$58.00US$73.9314
Oct ’24US$55.24
US$73.46
+33.0%
5.3%US$78.00US$64.00US$75.2714
Sep ’24US$61.40
US$74.58
+21.5%
3.7%US$78.00US$67.00US$73.0113
Aug ’24US$64.65
US$76.12
+17.7%
3.7%US$81.00US$70.00US$70.7913
Jul ’24US$65.39
US$76.00
+16.2%
3.5%US$80.00US$70.00US$61.6713
Jun ’24US$64.25
US$76.88
+19.7%
4.2%US$81.00US$70.00US$60.7613
May ’24US$67.41
US$77.12
+14.4%
3.6%US$81.00US$73.00US$57.5213
Apr ’24US$68.61
US$77.73
+13.3%
4.3%US$85.00US$73.00US$57.0713
Mar ’24US$70.06
US$77.75
+11.0%
4.3%US$85.00US$73.00US$56.5614
Feb ’24US$74.38
US$77.38
+4.0%
3.9%US$82.00US$73.00US$61.2115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$79.60
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/04 09:05
Cours de l'action en fin de journée2025/02/04 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Agree Realty Corporation est couverte par 34 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg