Agree Realty Évaluation
Le site ADC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADC ( $76.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $141.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADC?
Mesure clé : Comme ADC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ADC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.4x |
| Les revenus | US$181.99m |
| Capitalisation boursière | US$7.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.1x |
| Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.7x | ||
NNN NNN REIT | 20.7x | 2.3% | US$8.2b |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.3x | 2.3% | US$9.8b |
BRX Brixmor Property Group | 27.5x | -1.1% | US$9.0b |
ADC Agree Realty | 43.4x | 9.3% | US$7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ADC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.4x |
| Juste PE Ratio | 37.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$76.45 | US$79.25 +3.7% | 4.9% | US$89.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$73.93 | US$78.53 +6.2% | 5.0% | US$89.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$75.27 | US$75.53 +0.3% | 6.5% | US$84.00 | US$67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$73.01 | US$73.47 +0.6% | 5.1% | US$81.00 | US$67.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$70.79 | US$68.25 -3.6% | 5.8% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$61.67 | US$65.92 +6.9% | 5.1% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$60.76 | US$65.50 +7.8% | 4.9% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$57.52 | US$65.78 +14.4% | 4.9% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$57.07 | US$66.28 +16.1% | 5.1% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$56.56 | US$66.72 +18.0% | 5.2% | US$73.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$61.21 | US$68.13 +11.3% | 5.4% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$62.95 | US$66.59 +5.8% | 5.9% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$60.11 | US$66.02 +9.8% | 6.1% | US$76.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$57.22 | US$67.16 +17.4% | 6.8% | US$76.00 | US$58.00 | US$73.93 | 14 |
| Oct ’24 | US$55.24 | US$73.46 +33.0% | 5.3% | US$78.00 | US$64.00 | US$75.27 | 14 |
| Sep ’24 | US$61.40 | US$74.58 +21.5% | 3.7% | US$78.00 | US$67.00 | US$73.01 | 13 |
| Aug ’24 | US$64.65 | US$76.12 +17.7% | 3.7% | US$81.00 | US$70.00 | US$70.79 | 13 |
| Jul ’24 | US$65.39 | US$76.00 +16.2% | 3.5% | US$80.00 | US$70.00 | US$61.67 | 13 |
| Jun ’24 | US$64.25 | US$76.88 +19.7% | 4.2% | US$81.00 | US$70.00 | US$60.76 | 13 |
| May ’24 | US$67.41 | US$77.12 +14.4% | 3.6% | US$81.00 | US$73.00 | US$57.52 | 13 |
| Apr ’24 | US$68.61 | US$77.73 +13.3% | 4.3% | US$85.00 | US$73.00 | US$57.07 | 13 |
| Mar ’24 | US$70.06 | US$77.75 +11.0% | 4.3% | US$85.00 | US$73.00 | US$56.56 | 14 |
| Feb ’24 | US$74.38 | US$77.38 +4.0% | 3.9% | US$82.00 | US$73.00 | US$61.21 | 15 |
| Jan ’24 | US$70.93 | US$76.03 +7.2% | 3.9% | US$82.00 | US$71.00 | US$62.95 | 15 |
| Dec ’23 | US$70.20 | US$75.97 +8.2% | 5.2% | US$84.00 | US$68.00 | US$60.11 | 15 |
| Nov ’23 | US$68.53 | US$76.30 +11.3% | 5.4% | US$84.00 | US$68.00 | US$57.22 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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