Regency Centers Évaluation
Le site REG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REG ( $74.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $95.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REG?
Mesure clé : Comme REG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de REG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.5x |
| Les revenus | US$390.03m |
| Capitalisation boursière | US$13.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20x |
| Ratio PEG | 7.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.7x | ||
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.3x | 2.3% | US$9.8b |
KIM Kimco Realty | 48.3x | 13.0% | US$17.1b |
BRX Brixmor Property Group | 27.5x | -1.1% | US$9.0b |
NNN NNN REIT | 20.7x | 2.3% | US$8.2b |
REG Regency Centers | 34.5x | 4.4% | US$13.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: REG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.5x |
| Juste PE Ratio | 36.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: REG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$74.24 | US$77.95 +5.0% | 3.9% | US$84.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$71.42 | US$77.21 +8.1% | 3.8% | US$82.00 | US$71.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$72.17 | US$76.17 +5.5% | 3.7% | US$80.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$72.69 | US$74.61 +2.6% | 5.2% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$68.56 | US$69.61 +1.5% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$61.86 | US$69.42 +12.2% | 5.2% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$61.40 | US$69.53 +13.2% | 5.2% | US$75.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$59.11 | US$70.05 +18.5% | 5.0% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$59.65 | US$70.78 +18.7% | 3.7% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$61.75 | US$71.11 +15.2% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$63.65 | US$71.50 +12.3% | 3.9% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$67.00 | US$70.69 +5.5% | 4.7% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$63.96 | US$68.75 +7.5% | 4.6% | US$76.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$60.65 | US$68.31 +12.6% | 5.6% | US$76.00 | US$62.00 | US$71.42 | 16 |
| Oct ’24 | US$59.44 | US$69.63 +17.1% | 5.3% | US$76.00 | US$62.00 | US$72.17 | 16 |
| Sep ’24 | US$62.39 | US$69.73 +11.8% | 5.5% | US$76.00 | US$62.00 | US$72.69 | 15 |
| Aug ’24 | US$65.74 | US$70.33 +7.0% | 6.3% | US$79.00 | US$62.00 | US$68.56 | 15 |
| Jul ’24 | US$61.77 | US$70.00 +13.3% | 6.7% | US$79.00 | US$62.00 | US$61.86 | 15 |
| Jun ’24 | US$56.40 | US$69.41 +23.1% | 6.4% | US$79.00 | US$62.00 | US$61.40 | 17 |
| May ’24 | US$60.64 | US$69.76 +15.0% | 6.7% | US$79.00 | US$62.00 | US$59.11 | 17 |
| Apr ’24 | US$61.18 | US$69.82 +14.1% | 6.4% | US$79.00 | US$62.00 | US$59.65 | 17 |
| Mar ’24 | US$62.76 | US$70.12 +11.7% | 6.0% | US$79.00 | US$62.00 | US$61.75 | 17 |
| Feb ’24 | US$67.10 | US$69.78 +4.0% | 6.6% | US$77.00 | US$61.00 | US$63.65 | 18 |
| Jan ’24 | US$62.50 | US$69.06 +10.5% | 7.2% | US$77.00 | US$61.00 | US$67.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$65.67 | US$68.67 +4.6% | 8.0% | US$81.00 | US$61.00 | US$63.96 | 18 |
| Nov ’23 | US$61.92 | US$67.64 +9.2% | 9.7% | US$81.00 | US$54.00 | US$60.65 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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