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Kimco Realty Évaluation
Le site KIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIM ( $22.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KIM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$15.68b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 12.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
Ratio PEG | 4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.5x | ||
REG Regency Centers | 34.4x | 5.0% | US$13.2b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.2x | 3.5% | US$9.7b |
NNN NNN REIT | 21.5x | 1.9% | US$8.6b |
BRX Brixmor Property Group | 27.9x | 2.7% | US$8.3b |
KIM Kimco Realty | 46.3x | 11.5% | US$15.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 46.3x |
Juste PE Ratio | 41.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$23.23 | US$23.58 +1.5% | 9.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$22.01 | US$22.26 +1.2% | 8.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$19.27 | US$22.13 +14.8% | 9.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$19.36 | US$22.23 +14.8% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$18.50 | US$22.58 +22.0% | 8.1% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$19.09 | US$22.88 +19.8% | 7.5% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$19.73 | US$23.26 +17.9% | 7.4% | US$26.00 | US$19.72 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$20.52 | US$23.58 +14.9% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$21.31 | US$22.96 +7.7% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$20.05 | US$22.13 +10.3% | 8.6% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$18.10 | US$21.83 +20.6% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$17.59 | US$22.79 +29.6% | 7.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$18.88 | US$22.90 +21.3% | 7.5% | US$26.50 | US$20.00 | US$23.26 | 18 |
Aug ’24 | US$20.17 | US$23.20 +15.0% | 6.6% | US$26.50 | US$20.00 | US$22.01 | 19 |
Jul ’24 | US$19.72 | US$22.64 +14.8% | 9.9% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.27 | 19 |
Jun ’24 | US$18.21 | US$22.54 +23.8% | 9.6% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.36 | 21 |
May ’24 | US$18.85 | US$23.11 +22.6% | 7.4% | US$26.50 | US$20.00 | US$18.50 | 20 |
Apr ’24 | US$19.53 | US$23.54 +20.5% | 7.7% | US$26.50 | US$20.00 | US$19.09 | 20 |
Mar ’24 | US$20.50 | US$23.96 +16.9% | 6.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.73 | 19 |
Feb ’24 | US$22.53 | US$24.01 +6.6% | 7.5% | US$27.00 | US$20.00 | US$20.52 | 20 |
Jan ’24 | US$21.18 | US$23.91 +12.9% | 7.5% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.31 | 20 |
Dec ’23 | US$22.65 | US$23.66 +4.5% | 7.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$20.05 | 20 |
Nov ’23 | US$21.52 | US$23.46 +9.0% | 7.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$18.10 | 20 |
Oct ’23 | US$18.41 | US$24.79 +34.6% | 6.3% | US$27.00 | US$22.00 | US$17.59 | 20 |
Sep ’23 | US$21.30 | US$24.74 +16.1% | 6.6% | US$27.00 | US$22.00 | US$18.88 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.