Ingenia Communities Group

OTCPK:INGE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

Ingenia Communities Group Évaluation

Le site INGE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INGE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INGE.F ( $3.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INGE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INGE.F?

Mesure clé : Comme INGE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INGE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INGE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INGE.F?
Ratio PE145.4x
Les revenusAU$14.02m
Capitalisation boursièreAU$2.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INGE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INGE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.3x
NXRT NexPoint Residential Trust
25.5x-69.2%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
38.1x-11.2%US$13.3b
UDR UDR
121.2x12.8%US$16.8b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.4x0.6%US$19.3b
INGE.F Ingenia Communities Group
145.4x25.6%US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INGE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 55.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INGE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INGE.F 145.4xMoyenne de l'industrie 26.3xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INGE.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 37.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INGE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INGE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 145.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings INGE.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INGE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$3.51
0%
10.5%US$3.97US$2.62n/a10
Nov ’25US$3.48
US$3.75
+7.7%
10.5%US$4.24US$2.80n/a10
Oct ’25US$3.28
US$3.70
+12.7%
11.8%US$4.24US$2.80n/a10
Sep ’25n/a
US$3.58
0%
11.3%US$4.16US$2.75n/a11
Aug ’25n/a
US$3.32
0%
7.5%US$3.60US$2.88n/a11
Jul ’25n/a
US$3.35
0%
8.0%US$3.67US$2.86n/a11
Jun ’25n/a
US$3.34
0%
7.9%US$3.67US$2.86n/a11
May ’25US$2.80
US$3.24
+15.9%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Apr ’25US$3.08
US$3.24
+5.4%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Mar ’25US$2.95
US$3.19
+8.2%
6.9%US$3.57US$2.81n/a11
Feb ’25n/a
US$2.96
0%
9.4%US$3.41US$2.56n/a10
Jan ’25n/a
US$2.95
0%
7.4%US$3.23US$2.62n/a9
Dec ’24US$2.61
US$2.73
+4.7%
6.8%US$3.02US$2.46n/a9
Nov ’24US$2.49
US$2.73
+9.8%
6.8%US$3.02US$2.46US$3.489
Oct ’24US$2.67
US$2.80
+5.2%
6.1%US$3.06US$2.51US$3.288
Sep ’24US$2.64
US$2.81
+6.7%
6.3%US$3.08US$2.53n/a8
Aug ’24n/a
US$2.87
0%
6.9%US$3.14US$2.55n/a8
Jul ’24US$2.66
US$2.86
+7.7%
7.9%US$3.14US$2.51n/a8
Jun ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54n/a8
May ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54US$2.808
Apr ’24US$2.30
US$2.91
+26.6%
8.7%US$3.26US$2.56US$3.087
Mar ’24US$2.64
US$2.91
+10.3%
8.7%US$3.26US$2.56US$2.957
Feb ’24US$3.35
US$3.38
+0.8%
9.5%US$3.83US$2.73n/a7
Jan ’24US$2.80
US$3.27
+16.7%
10.1%US$3.69US$2.63n/a6
Dec ’23US$2.65
US$3.25
+22.6%
10.5%US$3.72US$2.61US$2.616
Nov ’23n/a
US$3.40
0%
12.5%US$3.91US$2.55US$2.496

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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