Veris Residential Évaluation
Le site VRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRE ( $18.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $16.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRE?
Mesure clé : Comme VRE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VRE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.8x |
| Vente | US$293.37m |
| Capitalisation boursière | US$1.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.3b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
CSR Centerspace | 4.6x | 4.1% | US$1.3b |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.4x | 2.3% | US$1.2b |
VRE Veris Residential | 5.8x | 2.2% | US$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Residential REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$224.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 7.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.8x |
| Juste PS Ratio | 3.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.18 | US$18.92 +4.1% | 23.6% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.09 | US$18.25 +13.4% | 22.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.65 | US$18.25 +3.4% | 22.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.54 | US$17.58 +0.2% | 23.8% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.90 | US$17.25 +8.5% | 24.0% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$14.97 | US$16.92 +13.0% | 25.2% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.29 | US$17.17 +12.3% | 26.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.52 | US$17.00 +17.1% | 27.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.78 | US$17.50 +18.4% | 24.4% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.85 | US$17.50 +17.8% | 24.4% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.41 | US$17.33 +12.5% | 24.6% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$15.73 | US$17.17 +9.1% | 25.5% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$15.03 | US$17.17 +14.2% | 24.1% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.22 | US$18.00 +36.2% | 21.0% | US$26.00 | US$14.00 | US$16.09 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.50 | US$19.80 +20.0% | 17.9% | US$26.00 | US$16.00 | US$17.65 | 5 |
| Sep ’24 | US$18.36 | US$19.80 +7.8% | 17.9% | US$26.00 | US$16.00 | US$17.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$18.62 | US$19.60 +5.3% | 19.3% | US$26.00 | US$15.00 | US$15.90 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.05 | US$18.40 +14.6% | 13.1% | US$22.00 | US$15.00 | US$14.97 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.14 | US$18.17 +12.6% | 15.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$15.29 | 6 |
| May ’24 | US$16.31 | US$17.17 +5.3% | 16.3% | US$22.00 | US$13.00 | US$14.52 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.64 | US$17.17 +17.3% | 16.3% | US$22.00 | US$13.00 | US$14.78 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.65 | US$17.83 +14.0% | 11.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.85 | 6 |
| Feb ’24 | US$17.26 | US$17.67 +2.4% | 11.6% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.41 | 6 |
| Jan ’24 | US$15.93 | US$17.50 +9.9% | 12.7% | US$22.00 | US$15.00 | US$15.73 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.99 | US$17.67 +10.5% | 23.0% | US$26.00 | US$13.00 | US$15.03 | 6 |
| Nov ’23 | US$15.73 | US$16.29 +3.5% | 24.9% | US$26.00 | US$13.00 | US$13.22 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%