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NexPoint Residential Trust Évaluation
Le site NXRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NXRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NXRT ( $45.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NXRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXRT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NXRT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NXRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 54.2x | ||
CPT Camden Property Trust | 33.5x | -16.6% | US$13.4b |
UDR UDR | 109.6x | 10.9% | US$15.8b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 36.8x | 1.3% | US$19.2b |
ESS Essex Property Trust | 36.7x | -7.1% | US$19.6b |
NXRT NexPoint Residential Trust | 13.4x | -84.1% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NXRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NXRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NXRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.4x |
Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NXRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$46.89 | US$46.00 -1.9% | 11.3% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$44.35 | US$42.43 -4.3% | 15.3% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$39.26 | US$38.71 -1.4% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$36.67 | US$37.43 +2.1% | 12.3% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$34.07 | US$37.14 +9.0% | 12.3% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$31.57 | US$37.14 +17.7% | 11.1% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$29.43 | US$37.29 +26.7% | 10.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$31.12 | US$39.67 +27.5% | 18.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$34.43 | US$44.17 +28.3% | 24.2% | US$62.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$32.23 | US$44.17 +37.0% | 25.0% | US$62.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$26.91 | US$47.33 +75.9% | 26.2% | US$62.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$32.18 | US$49.33 +53.3% | 20.3% | US$62.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$37.29 | US$50.00 +34.1% | 18.7% | US$62.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$40.63 | US$52.67 +29.6% | 12.8% | US$62.00 | US$45.00 | US$44.35 | 6 |
Jul ’24 | US$45.48 | US$56.00 +23.1% | 19.6% | US$70.00 | US$42.00 | US$39.26 | 6 |
Jun ’24 | US$40.66 | US$54.71 +34.6% | 19.4% | US$70.00 | US$42.00 | US$36.67 | 7 |
May ’24 | US$42.36 | US$55.43 +30.9% | 17.9% | US$70.00 | US$46.00 | US$34.07 | 7 |
Apr ’24 | US$43.67 | US$55.43 +26.9% | 17.9% | US$70.00 | US$46.00 | US$31.57 | 7 |
Mar ’24 | US$46.80 | US$55.86 +19.4% | 17.7% | US$70.00 | US$45.00 | US$29.43 | 7 |
Feb ’24 | US$50.63 | US$54.86 +8.3% | 17.9% | US$70.00 | US$45.00 | US$31.12 | 7 |
Jan ’24 | US$43.52 | US$60.29 +38.5% | 17.6% | US$72.00 | US$45.00 | US$34.43 | 7 |
Dec ’23 | US$47.90 | US$60.43 +26.2% | 17.4% | US$72.00 | US$45.00 | US$32.23 | 7 |
Nov ’23 | US$46.35 | US$63.00 +35.9% | 14.7% | US$72.00 | US$45.00 | US$26.91 | 7 |
Oct ’23 | US$46.21 | US$73.86 +59.8% | 11.7% | US$90.00 | US$62.00 | US$32.18 | 7 |
Sep ’23 | US$52.27 | US$76.67 +46.7% | 9.6% | US$90.00 | US$66.00 | US$37.29 | 6 |
Aug ’23 | US$65.34 | US$76.86 +17.6% | 10.5% | US$90.00 | US$66.00 | US$40.63 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.