NexPoint Residential Trust, Inc.

NYSE:NXRT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

NexPoint Residential Trust Évaluation

Le site NXRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NXRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NXRT ( $45.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $58.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NXRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXRT?

Mesure clé : Comme NXRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NXRT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NXRT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NXRT?
Ratio PE24.9x
Les revenusUS$46.39m
Capitalisation boursièreUS$1.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NXRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NXRT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.9x
CPT Camden Property Trust
37.1x-11.2%US$13.0b
UDR UDR
119.5x12.7%US$16.5b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.8x0.6%US$19.0b
ESS Essex Property Trust
35.4x-8.2%US$20.1b
NXRT NexPoint Residential Trust
24.9x-69.2%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NXRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NXRT 24.9xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NXRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NXRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NXRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.9x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NXRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NXRT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$45.40
US$47.13
+3.8%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Nov ’25US$40.76
US$47.13
+15.6%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Oct ’25US$43.34
US$47.29
+9.1%
8.7%US$55.00US$41.00n/a7
Sep ’25US$47.30
US$46.00
-2.7%
11.3%US$55.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$44.35
US$42.43
-4.3%
15.3%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$39.26
US$38.71
-1.4%
8.0%US$45.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$36.67
US$37.43
+2.1%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
May ’25US$34.07
US$37.14
+9.0%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
Apr ’25US$31.57
US$37.14
+17.7%
11.1%US$45.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$29.43
US$37.29
+26.7%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
Feb ’25US$31.12
US$39.67
+27.5%
18.3%US$55.00US$32.00n/a6
Jan ’25US$34.43
US$44.17
+28.3%
24.2%US$62.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$32.23
US$44.17
+37.0%
25.0%US$62.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$26.91
US$47.33
+75.9%
26.2%US$62.00US$31.00US$40.766
Oct ’24US$32.18
US$49.33
+53.3%
20.3%US$62.00US$38.00US$43.346
Sep ’24US$37.29
US$50.00
+34.1%
18.7%US$62.00US$38.00US$47.306
Aug ’24US$40.63
US$52.67
+29.6%
12.8%US$62.00US$45.00US$44.356
Jul ’24US$45.48
US$56.00
+23.1%
19.6%US$70.00US$42.00US$39.266
Jun ’24US$40.66
US$54.71
+34.6%
19.4%US$70.00US$42.00US$36.677
May ’24US$42.36
US$55.43
+30.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$34.077
Apr ’24US$43.67
US$55.43
+26.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$31.577
Mar ’24US$46.80
US$55.86
+19.4%
17.7%US$70.00US$45.00US$29.437
Feb ’24US$50.63
US$54.86
+8.3%
17.9%US$70.00US$45.00US$31.127
Jan ’24US$43.52
US$60.29
+38.5%
17.6%US$72.00US$45.00US$34.437
Dec ’23US$47.90
US$60.43
+26.2%
17.4%US$72.00US$45.00US$32.237
Nov ’23US$46.35
US$63.00
+35.9%
14.7%US$72.00US$45.00US$26.917

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

7D

-1.8%

1Y

23.7%