UDR Évaluation
Le site UDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UDR ( $44.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UDR?
Mesure clé : Comme UDR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UDR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 119.5x |
| Les revenus | US$122.76m |
| Capitalisation boursière | US$16.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22x |
| Ratio PEG | 9.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.7x | ||
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.8x | 0.6% | US$19.0b |
CPT Camden Property Trust | 37.1x | -11.2% | US$13.0b |
ESS Essex Property Trust | 35.4x | -8.2% | US$20.1b |
EQR Equity Residential | 30.5x | -7.3% | US$28.8b |
UDR UDR | 119.5x | 12.7% | US$16.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 37.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 119.5x |
| Juste PE Ratio | 40.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 119.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$44.44 | US$46.86 +5.4% | 6.0% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$41.30 | US$46.62 +12.9% | 6.0% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$44.90 | US$46.14 +2.8% | 6.7% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$44.51 | US$43.95 -1.3% | 7.8% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$40.73 | US$42.13 +3.4% | 6.8% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$41.04 | US$41.15 +0.3% | 6.6% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$38.62 | US$40.80 +5.6% | 6.0% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$37.49 | US$39.75 +6.0% | 6.3% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$36.64 | US$39.19 +7.0% | 7.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$35.94 | US$38.81 +8.0% | 7.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$36.51 | US$39.80 +9.0% | 9.0% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$38.29 | US$38.84 +1.4% | 9.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.40 | US$39.05 +13.5% | 12.9% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$31.41 | US$41.82 +33.1% | 11.9% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.30 | 19 |
| Oct ’24 | US$35.67 | US$45.03 +26.2% | 6.2% | US$49.00 | US$38.00 | US$44.90 | 18 |
| Sep ’24 | US$39.73 | US$45.64 +14.9% | 4.6% | US$49.00 | US$43.00 | US$44.51 | 18 |
| Aug ’24 | US$40.50 | US$45.94 +13.4% | 4.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$40.73 | 18 |
| Jul ’24 | US$42.96 | US$45.42 +5.7% | 5.2% | US$50.00 | US$41.00 | US$41.04 | 18 |
| Jun ’24 | US$40.09 | US$45.28 +12.9% | 5.6% | US$50.00 | US$41.00 | US$38.62 | 20 |
| May ’24 | US$41.22 | US$46.98 +14.0% | 13.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$37.49 | 21 |
| Apr ’24 | US$41.06 | US$47.34 +15.3% | 13.1% | US$71.00 | US$38.00 | US$36.64 | 22 |
| Mar ’24 | US$41.65 | US$47.86 +14.9% | 12.2% | US$71.00 | US$43.00 | US$35.94 | 21 |
| Feb ’24 | US$42.83 | US$45.55 +6.3% | 13.7% | US$71.00 | US$39.00 | US$36.51 | 22 |
| Jan ’24 | US$38.73 | US$46.09 +19.0% | 13.3% | US$71.00 | US$41.00 | US$38.29 | 22 |
| Dec ’23 | US$40.88 | US$46.71 +14.3% | 13.8% | US$71.00 | US$41.00 | US$34.40 | 21 |
| Nov ’23 | US$39.84 | US$50.62 +27.1% | 13.6% | US$71.00 | US$41.00 | US$31.41 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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23.7%