Equity Residential Évaluation
Le site EQR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQR ( $74.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $107.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQR?
Mesure clé : Comme EQR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EQR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.6x |
| Les revenus | US$924.93m |
| Capitalisation boursière | US$29.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
| Ratio PEG | -4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55.5x | ||
AVB AvalonBay Communities | 31.3x | -3.8% | US$32.6b |
ESS Essex Property Trust | 35.3x | -8.3% | US$20.1b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.7x | 0.6% | US$19.0b |
UDR UDR | 119.6x | 12.8% | US$16.6b |
EQR Equity Residential | 30.6x | -7.5% | US$29.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EQR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 37.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.6x |
| Juste PE Ratio | 33.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$74.50 | US$78.88 +5.9% | 4.7% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$69.12 | US$78.75 +13.9% | 3.9% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$73.88 | US$78.10 +5.7% | 6.0% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$74.88 | US$73.65 -1.6% | 8.2% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.67 | US$71.48 +1.1% | 8.0% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$68.14 | US$69.86 +2.5% | 6.3% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$65.03 | US$68.86 +5.9% | 5.5% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$64.04 | US$67.67 +5.7% | 6.0% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$61.45 | US$66.64 +8.4% | 6.5% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$60.74 | US$66.33 +9.2% | 7.1% | US$79.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$60.96 | US$66.60 +9.3% | 9.2% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$61.16 | US$65.03 +6.3% | 10.2% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$58.54 | US$65.50 +11.9% | 10.8% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$53.19 | US$68.32 +28.4% | 9.6% | US$87.00 | US$60.00 | US$69.12 | 19 |
| Oct ’24 | US$58.71 | US$72.06 +22.7% | 7.6% | US$87.00 | US$62.00 | US$73.88 | 18 |
| Sep ’24 | US$64.00 | US$72.11 +12.7% | 7.9% | US$88.00 | US$62.00 | US$74.88 | 18 |
| Aug ’24 | US$65.74 | US$71.28 +8.4% | 8.2% | US$88.00 | US$62.00 | US$70.67 | 18 |
| Jul ’24 | US$65.97 | US$70.18 +6.4% | 11.4% | US$95.00 | US$62.00 | US$68.14 | 19 |
| Jun ’24 | US$61.61 | US$68.70 +11.5% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$65.03 | 22 |
| May ’24 | US$63.66 | US$69.02 +8.4% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$64.04 | 22 |
| Apr ’24 | US$60.00 | US$69.39 +15.7% | 11.6% | US$95.00 | US$58.00 | US$61.45 | 23 |
| Mar ’24 | US$60.94 | US$70.55 +15.8% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$60.74 | 22 |
| Feb ’24 | US$64.00 | US$68.05 +6.3% | 10.2% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.96 | 21 |
| Jan ’24 | US$59.00 | US$70.73 +19.9% | 12.0% | US$95.00 | US$59.00 | US$61.16 | 22 |
| Dec ’23 | US$64.65 | US$72.00 +11.4% | 11.3% | US$95.00 | US$59.00 | US$58.54 | 22 |
| Nov ’23 | US$63.25 | US$76.59 +21.1% | 11.1% | US$95.00 | US$59.00 | US$53.19 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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