AvalonBay Communities Évaluation
Le site AVB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AVB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AVB ( $230.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $334.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AVB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVB?
Mesure clé : Comme AVB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AVB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.5x |
| Les revenus | US$1.04b |
| Capitalisation boursière | US$32.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.3x |
| Ratio PEG | -8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AVB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55.7x | ||
EQR Equity Residential | 30.8x | -7.5% | US$28.9b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.8x | 0.6% | US$18.9b |
ESS Essex Property Trust | 35.6x | -8.3% | US$20.0b |
UDR UDR | 120.4x | 12.8% | US$16.5b |
AVB AvalonBay Communities | 31.5x | -3.9% | US$32.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AVB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AVB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 37.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AVB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.5x |
| Juste PE Ratio | 34.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$230.63 | US$237.50 +3.0% | 4.6% | US$270.00 | US$220.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$216.28 | US$235.40 +8.8% | 4.2% | US$255.00 | US$220.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$222.19 | US$230.40 +3.7% | 6.9% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$225.73 | US$222.42 -1.5% | 6.5% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$213.03 | US$213.47 +0.2% | 6.0% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$204.32 | US$209.10 +2.3% | 4.1% | US$230.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$192.68 | US$206.30 +7.1% | 4.3% | US$230.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$187.93 | US$201.48 +7.2% | 5.2% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$181.32 | US$196.64 +8.5% | 4.2% | US$213.00 | US$182.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$178.14 | US$196.02 +10.0% | 4.3% | US$213.00 | US$182.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$178.15 | US$197.24 +10.7% | 6.0% | US$233.00 | US$175.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$187.22 | US$193.95 +3.6% | 7.0% | US$233.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$177.94 | US$193.76 +8.9% | 7.4% | US$233.00 | US$176.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$163.87 | US$197.24 +20.4% | 7.4% | US$233.00 | US$176.00 | US$216.28 | 21 |
| Oct ’24 | US$171.74 | US$203.15 +18.3% | 5.7% | US$233.00 | US$186.00 | US$222.19 | 20 |
| Sep ’24 | US$181.35 | US$204.35 +12.7% | 6.1% | US$241.00 | US$190.00 | US$225.73 | 20 |
| Aug ’24 | US$187.87 | US$202.65 +7.9% | 6.8% | US$241.00 | US$180.00 | US$213.03 | 20 |
| Jul ’24 | US$189.27 | US$197.08 +4.1% | 8.1% | US$241.00 | US$170.00 | US$204.32 | 20 |
| Jun ’24 | US$176.69 | US$192.33 +8.8% | 9.0% | US$241.00 | US$165.00 | US$192.68 | 23 |
| May ’24 | US$181.67 | US$192.92 +6.2% | 12.3% | US$282.00 | US$165.00 | US$187.93 | 24 |
| Apr ’24 | US$168.06 | US$191.84 +14.1% | 12.7% | US$282.00 | US$158.00 | US$181.32 | 25 |
| Mar ’24 | US$168.21 | US$193.92 +15.3% | 12.7% | US$282.00 | US$160.00 | US$178.14 | 24 |
| Feb ’24 | US$178.02 | US$189.48 +6.4% | 13.8% | US$282.00 | US$160.00 | US$178.15 | 23 |
| Jan ’24 | US$161.52 | US$195.70 +21.2% | 13.4% | US$282.00 | US$160.00 | US$187.22 | 23 |
| Dec ’23 | US$174.18 | US$202.52 +16.3% | 14.8% | US$282.00 | US$160.00 | US$177.94 | 23 |
| Nov ’23 | US$175.29 | US$220.30 +25.7% | 11.1% | US$282.00 | US$175.00 | US$163.87 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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