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Camden Property Trust Évaluation
Le site CPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un mod èle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPT ( $119.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $178.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CPT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$13.55b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.6x | ||
UDR UDR | 110.4x | 10.9% | US$16.1b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 37x | 1.3% | US$19.5b |
ESS Essex Property Trust | 37.4x | -7.2% | US$20.1b |
EQR Equity Residential | 29.8x | -8.3% | US$29.3b |
CPT Camden Property Trust | 33.7x | -16.6% | US$13.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.7x |
Juste PE Ratio | 29.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$125.20 | US$121.11 -3.3% | 9.5% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$115.07 | US$110.16 -4.3% | 7.4% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$109.19 | US$107.78 -1.3% | 6.5% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$102.65 | US$106.08 +3.3% | 6.4% | US$118.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$98.55 | US$102.26 +3.8% | 7.0% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$96.42 | US$102.70 +6.5% | 7.0% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$95.80 | US$103.45 +8.0% | 7.8% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$95.55 | US$105.47 +10.4% | 10.6% | US$138.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$99.29 | US$105.63 +6.4% | 13.4% | US$141.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$92.62 | US$106.89 +15.4% | 15.6% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$84.68 | US$115.42 +36.3% | 15.1% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$94.58 | US$124.38 +31.5% | 8.6% | US$141.00 | US$101.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$106.74 | US$125.56 +17.6% | 7.5% | US$141.00 | US$102.00 | US$125.20 | 17 |
Aug ’24 | US$108.41 | US$124.94 +15.2% | 6.9% | US$140.00 | US$102.00 | US$115.07 | 16 |
Jul ’24 | US$108.87 | US$124.88 +14.7% | 6.9% | US$140.00 | US$102.00 | US$109.19 | 16 |
Jun ’24 | US$104.62 | US$124.78 +19.3% | 6.6% | US$140.00 | US$102.00 | US$102.65 | 18 |
May ’24 | US$111.27 | US$130.68 +17.4% | 15.6% | US$208.00 | US$102.00 | US$98.55 | 19 |
Apr ’24 | US$104.84 | US$134.57 +28.4% | 14.4% | US$208.00 | US$102.00 | US$96.42 | 21 |
Mar ’24 | US$111.96 | US$138.55 +23.7% | 12.5% | US$208.00 | US$122.00 | US$95.80 | 20 |
Feb ’24 | US$123.75 | US$137.67 +11.2% | 13.3% | US$208.00 | US$117.00 | US$95.55 | 21 |
Jan ’24 | US$111.88 | US$138.19 +23.5% | 13.7% | US$208.00 | US$118.00 | US$99.29 | 21 |
Dec ’23 | US$119.49 | US$139.75 +17.0% | 14.7% | US$208.00 | US$119.00 | US$92.62 | 20 |
Nov ’23 | US$115.40 | US$151.20 +31.0% | 13.7% | US$208.00 | US$126.00 | US$84.68 | 20 |
Oct ’23 | US$119.45 | US$163.20 +36.6% | 9.8% | US$208.00 | US$136.00 | US$94.58 | 20 |
Sep ’23 | US$129.10 | US$164.50 +27.4% | 9.1% | US$208.00 | US$142.00 | US$106.74 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.