Independence Realty Trust Évaluation
Le site IRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IRT ( $21.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRT?
Mesure clé : Comme IRT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IRT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.6x |
| Vente | US$641.63m |
| Capitalisation boursière | US$5.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
CPT Camden Property Trust | 8.4x | 4.1% | US$13.3b |
VRE Veris Residential | 5.8x | 2.2% | US$1.9b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
UDR UDR | 8.9x | 3.4% | US$16.8b |
IRT Independence Realty Trust | 7.6x | 4.7% | US$5.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Residential REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$218.76m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: IRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 7.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IRT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.6x |
| Juste PS Ratio | 4.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.75 | US$21.32 -2.0% | 4.3% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$19.06 | US$21.05 +10.4% | 5.6% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$20.12 | US$20.95 +4.1% | 5.4% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$20.78 | US$19.61 -5.6% | 8.0% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$19.19 | US$18.39 -4.2% | 8.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.79 | US$17.80 -5.3% | 8.5% | US$21.00 | US$15.05 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$16.70 | US$17.63 +5.6% | 9.6% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$15.76 | US$17.55 +11.3% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$15.65 | US$17.42 +11.3% | 10.3% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$15.42 | US$17.17 +11.4% | 11.3% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$14.96 | US$17.37 +16.1% | 14.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$15.30 | US$17.73 +15.9% | 15.9% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$14.12 | US$17.55 +24.3% | 17.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$19.55 +55.6% | 15.9% | US$25.00 | US$14.00 | US$19.06 | 11 |
| Oct ’24 | US$14.07 | US$20.64 +46.7% | 9.8% | US$25.00 | US$17.00 | US$20.12 | 11 |
| Sep ’24 | US$16.60 | US$20.73 +24.9% | 9.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$20.78 | 11 |
| Aug ’24 | US$16.88 | US$20.73 +22.8% | 9.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$19.19 | 11 |
| Jul ’24 | US$18.22 | US$20.64 +13.3% | 10.2% | US$25.00 | US$16.00 | US$18.79 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.50 | US$20.25 +15.7% | 11.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$16.70 | 12 |
| May ’24 | US$16.70 | US$20.55 +23.0% | 11.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.76 | 11 |
| Apr ’24 | US$16.03 | US$20.91 +30.4% | 11.3% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$17.62 | US$21.09 +19.7% | 10.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.42 | 11 |
| Feb ’24 | US$19.11 | US$21.21 +11.0% | 11.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.96 | 12 |
| Jan ’24 | US$16.86 | US$22.46 +33.2% | 11.5% | US$27.00 | US$18.50 | US$15.30 | 12 |
| Dec ’23 | US$17.81 | US$23.96 +34.5% | 14.4% | US$30.00 | US$18.50 | US$14.12 | 12 |
| Nov ’23 | US$16.97 | US$24.83 +46.3% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$12.56 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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