Bluerock Homes Trust Évaluation
Le site BHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BHM ( $14.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BHM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHM?
Mesure clé : Comme BHM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BHM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | US$58.54m |
| Capitalisation boursière | US$186.87m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 48.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5x | ||
UMH UMH Properties | 6.4x | 5.3% | US$1.5b |
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$217.1m |
ELS Equity LifeStyle Properties | 8.9x | 4.4% | US$14.2b |
BRT BRT Apartments | 4x | 4.1% | US$389.6m |
BHM Bluerock Homes Trust | 1x | n/a | US$186.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BHM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Residential REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$217.06m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BHM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 7.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BHM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BHM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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