Centerspace Évaluation
Le site CSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSR ( $72.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $116.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSR?
Mesure clé : Comme CSR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CSR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.6x |
| Vente | US$258.64m |
| Capitalisation boursière | US$1.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.5x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.4x | 2.3% | US$1.2b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.3b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
VRE Veris Residential | 5.8x | 2.2% | US$1.8b |
CSR Centerspace | 4.6x | 4.1% | US$1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CSR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Residential REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$224.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CSR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 7.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CSR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.6x |
| Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$72.47 | US$76.13 +5.0% | 2.3% | US$79.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$66.76 | US$76.50 +14.6% | 3.4% | US$81.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$70.04 | US$76.11 +8.7% | 5.5% | US$82.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$74.80 | US$74.38 -0.6% | 6.0% | US$82.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$70.52 | US$71.56 +1.5% | 4.0% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$67.04 | US$68.78 +2.6% | 4.7% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$68.26 | US$67.67 -0.9% | 6.6% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$68.80 | US$65.00 -5.5% | 6.4% | US$71.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$56.19 | US$62.75 +11.7% | 5.4% | US$69.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$56.00 | US$62.38 +11.4% | 5.9% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$55.27 | US$61.75 +11.7% | 5.9% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$58.20 | US$61.13 +5.0% | 6.2% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$54.34 | US$60.13 +10.6% | 7.1% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$48.07 | US$63.13 +31.3% | 6.9% | US$69.00 | US$56.00 | US$66.76 | 8 |
| Oct ’24 | US$60.26 | US$69.00 +14.5% | 4.3% | US$75.00 | US$65.00 | US$70.04 | 8 |
| Sep ’24 | US$64.10 | US$68.57 +7.0% | 4.8% | US$75.00 | US$65.00 | US$74.80 | 7 |
| Aug ’24 | US$66.57 | US$68.14 +2.4% | 5.7% | US$75.00 | US$62.00 | US$70.52 | 7 |
| Jul ’24 | US$61.36 | US$66.14 +7.8% | 5.2% | US$70.00 | US$62.00 | US$67.04 | 7 |
| Jun ’24 | US$58.84 | US$65.71 +11.7% | 5.1% | US$70.00 | US$62.00 | US$68.26 | 7 |
| May ’24 | US$56.87 | US$64.57 +13.5% | 5.2% | US$69.00 | US$60.00 | US$68.80 | 7 |
| Apr ’24 | US$54.63 | US$66.00 +20.8% | 3.0% | US$69.00 | US$63.00 | US$56.19 | 7 |
| Mar ’24 | US$61.84 | US$67.86 +9.7% | 5.0% | US$75.00 | US$63.00 | US$56.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$69.21 | US$72.43 +4.7% | 6.6% | US$80.00 | US$66.00 | US$55.27 | 7 |
| Jan ’24 | US$58.67 | US$72.86 +24.2% | 6.1% | US$80.00 | US$66.00 | US$58.20 | 7 |
| Dec ’23 | US$65.33 | US$73.57 +12.6% | 5.0% | US$80.00 | US$69.00 | US$54.34 | 7 |
| Nov ’23 | US$67.06 | US$82.00 +22.3% | 13.2% | US$100.00 | US$69.00 | US$48.07 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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7D
-11.3%
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-1.6%
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An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
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CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%