BSR Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site BSRT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSRT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSRT.F ( $13.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSRT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSRT.F?
Mesure clé : Comme BSRT.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BSRT.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.6x |
| Vente | US$168.60m |
| Capitalisation boursière | US$698.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BSRT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.4x | 2.3% | US$1.2b |
CSR Centerspace | 4.6x | 4.1% | US$1.3b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.3b |
BSRT.F BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | US$983.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BSRT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BSRT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Residential REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$224.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BSRT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Residential REITs ( 7.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BSRT.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.6x |
| Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BSRT.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Gaming and Leisure Properties
US$13.9b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$49.43
7D
0.4%
1Y
9.3%