Simon Property Group Évaluation
Le site SPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPG ( $181.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $235.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPG?
Mesure clé : Comme SPG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SPG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.2x |
| Les revenus | US$2.45b |
| Capitalisation boursière | US$67.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.2x |
| Ratio PEG | -20.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.7x | ||
O Realty Income | 58x | 18.6% | US$49.9b |
KIM Kimco Realty | 48.2x | 13.0% | US$16.9b |
REG Regency Centers | 34.6x | 4.4% | US$13.6b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.2x | 2.3% | US$9.7b |
SPG Simon Property Group | 24.2x | -1.2% | US$67.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | 37.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$181.80 | US$175.26 -3.6% | 9.5% | US$220.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$167.70 | US$169.21 +0.9% | 7.1% | US$200.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$169.55 | US$167.35 -1.3% | 7.5% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$167.35 | US$164.91 -1.5% | 8.9% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$153.44 | US$159.24 +3.8% | 8.5% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$146.52 | US$159.59 +8.9% | 8.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$151.31 | US$159.59 +5.5% | 8.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$140.18 | US$157.00 +12.0% | 7.7% | US$180.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$153.48 | US$156.24 +1.8% | 8.1% | US$180.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$150.44 | US$154.41 +2.6% | 8.3% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$139.40 | US$150.47 +7.9% | 8.9% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$142.64 | US$140.50 -1.5% | 12.2% | US$172.00 | US$119.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$128.82 | US$131.75 +2.3% | 10.0% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$112.49 | US$129.44 +15.1% | 10.9% | US$160.00 | US$110.00 | US$167.70 | 16 |
| Oct ’24 | US$108.03 | US$132.88 +23.0% | 10.6% | US$160.00 | US$110.00 | US$169.55 | 16 |
| Sep ’24 | US$114.91 | US$132.06 +14.9% | 11.6% | US$160.00 | US$106.00 | US$167.35 | 16 |
| Aug ’24 | US$125.44 | US$132.00 +5.2% | 10.8% | US$160.00 | US$106.00 | US$153.44 | 17 |
| Jul ’24 | US$115.48 | US$131.25 +13.7% | 11.5% | US$160.00 | US$106.00 | US$146.52 | 16 |
| Jun ’24 | US$103.40 | US$131.06 +26.7% | 11.3% | US$160.00 | US$106.00 | US$151.31 | 17 |
| May ’24 | US$113.49 | US$132.67 +16.9% | 9.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$140.18 | 18 |
| Apr ’24 | US$111.97 | US$132.78 +18.6% | 9.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$153.48 | 18 |
| Mar ’24 | US$121.25 | US$132.76 +9.5% | 9.1% | US$160.00 | US$110.00 | US$150.44 | 17 |
| Feb ’24 | US$128.93 | US$128.71 -0.2% | 10.9% | US$160.00 | US$104.00 | US$139.40 | 17 |
| Jan ’24 | US$117.48 | US$126.71 +7.9% | 12.2% | US$160.00 | US$98.00 | US$142.64 | 17 |
| Dec ’23 | US$119.01 | US$124.24 +4.4% | 13.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$128.82 | 17 |
| Nov ’23 | US$113.84 | US$122.76 +7.8% | 15.2% | US$160.00 | US$98.00 | US$112.49 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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