Realty Income Évaluation
Le site O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: O ( $52.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $95.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: O se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O?
Mesure clé : Comme O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de O? | |
|---|---|
| Ratio PE | 53.2x |
| Les revenus | US$866.69m |
| Capitalisation boursière | US$46.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.4x | ||
SPG Simon Property Group | 22.9x | -0.3% | US$65.3b |
KIM Kimco Realty | 44.5x | 13.4% | US$15.9b |
REG Regency Centers | 34.3x | 4.1% | US$13.6b |
ADC Agree Realty | 39.9x | 10.3% | US$7.3b |
O Realty Income | 53.2x | 18.9% | US$46.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 53.2x |
| Juste PE Ratio | 45.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$52.66 | US$63.83 +21.2% | 6.6% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$57.89 | US$64.36 +11.2% | 6.6% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$58.88 | US$65.44 +11.1% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$63.00 | US$64.94 +3.1% | 5.8% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$62.11 | US$64.26 +3.5% | 6.1% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$58.01 | US$61.41 +5.9% | 8.6% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.36 | US$61.03 +16.6% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$60.97 +14.9% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.92 | US$60.91 +13.0% | 9.3% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.46 | US$61.59 +15.2% | 9.0% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$52.24 | US$62.50 +19.6% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$55.25 | US$63.45 +14.8% | 8.2% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.42 | US$62.92 +9.6% | 11.0% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$54.60 | US$60.33 +10.5% | 13.2% | US$76.00 | US$48.00 | US$57.89 | 12 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$61.42 +28.0% | 14.3% | US$76.00 | US$48.00 | US$58.88 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.94 | US$68.00 +36.2% | 6.9% | US$76.00 | US$59.00 | US$63.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$56.20 | US$68.64 +22.1% | 6.0% | US$76.00 | US$61.00 | US$62.11 | 14 |
| Aug ’24 | US$60.78 | US$70.16 +15.4% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | US$58.01 | 14 |
| Jul ’24 | US$59.79 | US$69.88 +16.9% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | US$52.36 | 14 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$70.15 +18.4% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.06 | 15 |
| May ’24 | US$62.24 | US$70.47 +13.2% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.92 | 16 |
| Apr ’24 | US$63.32 | US$70.84 +11.9% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.46 | 16 |
| Mar ’24 | US$63.52 | US$71.30 +12.2% | 4.6% | US$78.00 | US$64.00 | US$52.24 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.90 | US$70.50 +3.8% | 5.4% | US$78.00 | US$64.00 | US$55.25 | 17 |
| Jan ’24 | US$63.43 | US$69.82 +10.1% | 5.1% | US$78.00 | US$64.00 | US$57.42 | 17 |
| Dec ’23 | US$62.81 | US$69.59 +10.8% | 6.0% | US$78.00 | US$61.00 | US$54.60 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/27 15:01 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/27 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Realty Income Corporation est couverte par 46 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |