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Modiv Industrial Évaluation
Le site MDV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDV ( $14.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MDV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$157.92m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MDV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.2x | ||
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 3x | n/a | US$146.8m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 3.4x | n/a | US$216.7m |
PINE Alpine Income Property Trust | 5x | 2.8% | US$258.0m |
LVPR Lightstone Value Plus REIT II | 1.3x | n/a | US$63.4m |
MDV Modiv Industrial | 3x | 1.0% | US$157.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MDV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: MDV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MDV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3x |
Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$15.32 | US$17.75 +15.9% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$14.81 | US$17.75 +19.9% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$13.89 | US$17.75 +27.8% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$15.17 | US$17.75 +17.0% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$14.90 | US$17.75 +19.1% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$16.54 | US$17.17 +3.8% | 3.6% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$15.39 | US$16.83 +9.4% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$14.70 | US$16.83 +14.5% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$14.90 | US$16.83 +13.0% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$15.28 | US$16.83 +10.2% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$15.36 | US$16.00 +4.2% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$16.69 | US$15.67 -6.1% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$12.75 | US$15.67 +22.9% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$13.16 | US$16.13 +22.5% | 5.5% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.81 | 4 |
Jul ’24 | US$15.00 | US$16.13 +7.5% | 5.5% | US$17.00 | US$15.00 | US$13.89 | 4 |
Jun ’24 | US$14.63 | US$16.50 +12.8% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | US$15.17 | 5 |
May ’24 | US$10.70 | US$16.20 +51.4% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$14.90 | 5 |
Apr ’24 | US$10.63 | US$16.20 +52.4% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$16.54 | 5 |
Mar ’24 | US$12.09 | US$16.30 +34.8% | 9.8% | US$18.50 | US$14.00 | US$15.39 | 5 |
Feb ’24 | US$12.69 | US$16.70 +31.6% | 11.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.70 | 5 |
Jan ’24 | US$12.00 | US$16.60 +38.3% | 12.5% | US$19.00 | US$13.50 | US$14.90 | 5 |
Dec ’23 | US$16.10 | US$16.60 +3.1% | 12.5% | US$19.00 | US$13.50 | US$15.28 | 5 |
Nov ’23 | US$10.43 | US$19.00 +82.2% | 14.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$15.36 | 4 |
Oct ’23 | US$14.60 | US$20.25 +38.7% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.69 | 4 |
Sep ’23 | US$14.50 | US$20.33 +40.2% | 8.4% | US$22.00 | US$18.00 | US$12.75 | 3 |
Aug ’23 | US$15.02 | US$22.67 +51.0% | 4.2% | US$24.00 | US$22.00 | US$13.16 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.