CTO Realty Growth, Inc.

NYSE:CTO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$585.4m

CTO Realty Growth Évaluation

Le site CTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTO ( $19.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTO?

Mesure clé : Comme CTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTO?
Ratio PE41.3x
Les revenusUS$14.17m
Capitalisation boursièreUS$585.43m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.2x
OLP One Liberty Properties
18.1x-37.7%US$607.0m
GOOD Gladstone Commercial
88.2x-31.4%US$741.1m
PINE Alpine Income Property Trust
75x-50.5%US$273.4m
ALEX Alexander & Baldwin
23.4x-11.4%US$1.4b
CTO CTO Realty Growth
41.3x-137.5%US$585.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CTO 41.3xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies3PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.3x
Juste PE Ratio6.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$19.50
US$22.21
+13.9%
6.6%US$24.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$19.40
US$22.21
+14.5%
6.6%US$24.00US$19.00n/a7
Oct ’25US$19.00
US$21.14
+11.3%
5.8%US$22.50US$19.00n/a7
Sep ’25US$19.02
US$20.71
+8.9%
5.7%US$22.00US$19.00n/a7
Aug ’25US$20.07
US$20.14
+0.4%
4.3%US$22.00US$19.00n/a7
Jul ’25US$17.36
US$19.29
+11.1%
3.4%US$20.00US$18.00n/a7
Jun ’25US$17.76
US$19.29
+8.6%
3.4%US$20.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.37
US$19.50
+12.3%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$17.00
US$19.50
+14.7%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$17.20
US$19.50
+13.4%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Feb ’25US$16.86
US$19.00
+12.7%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Jan ’25US$17.33
US$19.00
+9.6%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Dec ’24US$17.19
US$19.00
+10.5%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Nov ’24US$16.41
US$19.40
+18.2%
5.3%US$21.00US$18.00US$19.405
Oct ’24US$16.21
US$20.10
+24.0%
8.7%US$23.00US$18.00US$19.005
Sep ’24US$17.60
US$20.25
+15.1%
8.0%US$23.00US$18.00US$19.026
Aug ’24US$17.51
US$20.08
+14.7%
8.7%US$23.00US$18.00US$20.076
Jul ’24US$17.14
US$19.92
+16.2%
9.9%US$23.00US$17.00US$17.366
Jun ’24US$15.96
US$20.08
+25.8%
10.4%US$23.00US$17.00US$17.766
May ’24US$16.33
US$20.25
+24.0%
10.1%US$23.00US$17.00US$17.376
Apr ’24US$17.26
US$20.50
+18.8%
9.2%US$23.00US$17.00US$17.006
Mar ’24US$17.58
US$21.67
+23.2%
4.4%US$23.00US$20.00US$17.206
Feb ’24US$19.68
US$22.50
+14.3%
5.6%US$25.00US$21.00US$16.866
Jan ’24US$18.28
US$23.33
+27.6%
7.3%US$26.00US$21.00US$17.336
Dec ’23US$19.06
US$23.83
+25.0%
5.6%US$26.00US$22.00US$17.196
Nov ’23US$20.42
US$24.00
+17.5%
5.4%US$26.00US$22.00US$16.416

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-2.5%

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