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CTO Realty Growth Évaluation
Le site CTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTO ( $18.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $43.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$437.90m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.1x | ||
OLP One Liberty Properties | 17.7x | -34.2% | US$560.4m |
AAT American Assets Trust | 29.7x | -34.5% | US$2.0b |
ALEX Alexander & Baldwin | 26.4x | -7.5% | US$1.4b |
ESBA Empire State Realty OP | 34.7x | n/a | US$2.7b |
CTO CTO Realty Growth | 37.8x | -138.8% | US$437.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.8x |
Juste PE Ratio | 6.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.50 | US$20.71 +12.0% | 5.7% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$20.07 | US$20.14 +0.4% | 4.3% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$17.36 | US$19.29 +11.1% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$17.76 | US$19.29 +8.6% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$17.37 | US$19.50 +12.3% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$17.00 | US$19.50 +14.7% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$17.20 | US$19.50 +13.4% | 4.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$16.86 | US$19.00 +12.7% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$17.33 | US$19.00 +9.6% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$17.19 | US$19.00 +10.5% | 3.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$16.41 | US$19.40 +18.2% | 5.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$16.21 | US$20.10 +24.0% | 8.7% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$17.60 | US$20.25 +15.1% | 8.0% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$17.51 | US$20.08 +14.7% | 8.7% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.07 | 6 |
Jul ’24 | US$17.14 | US$19.92 +16.2% | 9.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.36 | 6 |
Jun ’24 | US$15.96 | US$20.08 +25.8% | 10.4% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.76 | 6 |
May ’24 | US$16.33 | US$20.25 +24.0% | 10.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.37 | 6 |
Apr ’24 | US$17.26 | US$20.50 +18.8% | 9.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.00 | 6 |
Mar ’24 | US$17.58 | US$21.67 +23.2% | 4.4% | US$23.00 | US$20.00 | US$17.20 | 6 |
Feb ’24 | US$19.68 | US$22.50 +14.3% | 5.6% | US$25.00 | US$21.00 | US$16.86 | 6 |
Jan ’24 | US$18.28 | US$23.33 +27.6% | 7.3% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.33 | 6 |
Dec ’23 | US$19.06 | US$23.83 +25.0% | 5.6% | US$26.00 | US$22.00 | US$17.19 | 6 |
Nov ’23 | US$20.42 | US$24.00 +17.5% | 5.4% | US$26.00 | US$22.00 | US$16.41 | 6 |
Oct ’23 | US$18.74 | US$24.17 +29.0% | 6.5% | US$26.00 | US$21.00 | US$16.21 | 6 |
Sep ’23 | US$20.75 | US$24.17 +16.5% | 6.5% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.60 | 6 |
Aug ’23 | US$21.53 | US$23.89 +11.0% | 6.5% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.51 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.