Gladstone Commercial Corporation

NasdaqGS:GOOD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$741.1m

Gladstone Commercial Évaluation

Le site GOOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GOOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GOOD ( $17.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GOOD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOOD?

Mesure clé : Comme GOOD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GOOD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GOOD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GOOD?
Ratio PE88.2x
Les revenusUS$8.48m
Capitalisation boursièreUS$741.15m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GOOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GOOD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.8x
OLP One Liberty Properties
18.1x-37.7%US$607.0m
CTO CTO Realty Growth
41.3x-137.5%US$585.4m
ALEX Alexander & Baldwin
23.4x-11.4%US$1.4b
AAT American Assets Trust
28.3x-59.1%US$2.1b
GOOD Gladstone Commercial
88.2x-31.4%US$741.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GOOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GOOD 88.2xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies3PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GOOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GOOD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 88.2x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GOOD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$17.03
US$16.90
-0.8%
3.9%US$18.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$15.57
US$15.90
+2.1%
5.0%US$17.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$16.15
US$15.00
-7.1%
6.2%US$16.00US$13.50n/a4
Sep ’25US$15.29
US$15.00
-1.9%
6.2%US$16.00US$13.50n/a4
Aug ’25US$14.88
US$14.88
-0.03%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
Jul ’25US$14.10
US$14.88
+5.5%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
Jun ’25US$14.39
US$14.88
+3.4%
5.5%US$15.50US$13.50n/a4
May ’25US$13.56
US$14.00
+3.2%
7.6%US$15.50US$12.50n/a4
Apr ’25US$13.63
US$14.00
+2.7%
7.6%US$15.50US$12.50n/a4
Mar ’25US$12.66
US$13.50
+6.6%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Feb ’25US$13.01
US$13.50
+3.8%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Jan ’25US$13.24
US$13.50
+2.0%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Dec ’24US$13.00
US$13.50
+3.8%
5.2%US$14.00US$12.50n/a3
Nov ’24US$12.14
US$14.25
+17.4%
1.8%US$14.50US$14.00US$15.572
Oct ’24US$12.16
US$14.25
+17.2%
1.8%US$14.50US$14.00US$16.152
Sep ’24US$13.15
US$14.50
+10.3%
2.8%US$15.00US$14.00US$15.293
Aug ’24US$13.31
US$13.83
+3.9%
6.1%US$15.00US$13.00US$14.883
Jul ’24US$12.37
US$13.83
+11.8%
6.1%US$15.00US$13.00US$14.103
Jun ’24US$11.57
US$13.67
+18.1%
6.9%US$15.00US$13.00US$14.393
May ’24US$11.75
US$16.50
+40.4%
12.5%US$18.00US$13.00US$13.564
Apr ’24US$12.63
US$16.50
+30.6%
12.5%US$18.00US$13.00US$13.634
Mar ’24US$13.32
US$17.25
+29.5%
4.8%US$18.00US$16.00US$12.664
Feb ’24US$16.89
US$18.88
+11.8%
6.0%US$20.00US$17.50US$13.014
Jan ’24US$18.50
US$19.50
+5.4%
5.7%US$21.00US$18.00US$13.244
Dec ’23US$18.68
US$19.50
+4.4%
5.7%US$21.00US$18.00US$13.004
Nov ’23US$17.56
US$22.00
+25.3%
10.7%US$24.00US$18.00US$12.144

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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