Armada Hoffler Properties Évaluation
Le site AHH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AHH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AHH ( $10.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AHH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AHH?
Mesure clé : Comme AHH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AHH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | US$756.90m |
| Capitalisation boursière | US$1.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AHH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
GNL Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
CTO CTO Realty Growth | 4.9x | 11.5% | US$588.7m |
GOOD Gladstone Commercial | 5x | 2.1% | US$754.8m |
ALEX Alexander & Baldwin | 6.1x | -9.0% | US$1.4b |
AHH Armada Hoffler Properties | 1.2x | -41.7% | US$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AHH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AHH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AHH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AHH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AHH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.94 | US$11.75 +7.4% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.75 | US$11.50 +7.0% | 14.8% | US$13.50 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.93 | US$11.60 +6.1% | 13.7% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$12.31 | US$11.85 -3.7% | 14.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.87 | US$11.65 -1.9% | 15.0% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.97 | US$11.88 +8.2% | 16.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.34 | US$11.88 +4.7% | 16.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.61 | US$11.50 +8.4% | 18.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.27 | US$11.67 +13.6% | 19.3% | US$13.50 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.40 | US$13.00 +25.0% | 23.2% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.04 | US$13.00 +8.0% | 23.2% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.37 | US$12.63 +2.1% | 24.0% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.37 | US$12.63 +11.0% | 24.0% | US$17.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.09 | US$13.13 +30.1% | 19.5% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.75 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.24 | US$13.50 +31.8% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.93 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.45 | US$13.50 +17.9% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.12 | US$13.50 +11.4% | 18.3% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$11.68 | US$13.63 +16.7% | 18.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.97 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.05 | US$13.63 +23.3% | 18.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.34 | 4 |
| May ’24 | US$11.73 | US$14.25 +21.5% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.81 | US$13.88 +17.5% | 14.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.27 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.84 | US$13.90 +8.3% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$10.40 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$13.60 +7.9% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.50 | US$13.70 +19.1% | 12.6% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.37 | 5 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$13.70 +12.8% | 12.6% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.37 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.76 | US$14.50 +23.3% | 9.8% | US$17.00 | US$13.00 | US$10.09 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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