Alexander & Baldwin Évaluation
Le site ALEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALEX ( $19.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALEX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALEX?
Mesure clé : Comme ALEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALEX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.7x |
| Les revenus | US$59.74m |
| Capitalisation boursière | US$1.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.4x | ||
AAT American Assets Trust | 28.9x | -59.1% | US$2.1b |
GOOD Gladstone Commercial | 87x | -31.4% | US$754.8m |
ESBA Empire State Realty OP | 39.4x | n/a | US$2.9b |
OLP One Liberty Properties | 18.1x | -37.7% | US$617.0m |
ALEX Alexander & Baldwin | 23.7x | -11.3% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 28.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.7x |
| Juste PE Ratio | 27.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.49 | US$21.90 +12.4% | 9.6% | US$24.60 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.75 | US$21.90 +16.8% | 9.6% | US$24.60 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.06 | US$21.00 +10.2% | 5.8% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$19.79 | US$20.88 +5.5% | 6.0% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.85 | US$20.33 +2.4% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.83 | US$19.33 +14.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.80 | US$19.33 +15.1% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.47 | US$19.33 +17.4% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$16.20 | US$19.33 +19.3% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$16.67 | US$20.00 +20.0% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.43 | US$20.00 +14.7% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.02 | US$20.00 +5.2% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | US$18.73 | US$23.00 +22.8% | 13.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.02 | 2 |
| Dec ’23 | US$19.82 | US$22.67 +14.4% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$17.22 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.49 | US$22.67 +16.3% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$15.97 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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