Presidio Property Trust Évaluation

Le site SQFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SQFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SQFT ( $0.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SQFT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SQFT?

Mesure clé : Comme SQFT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SQFT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SQFT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SQFT?
Ratio PS	0.3x
Vente	US$18.59m
Capitalisation boursière	US$6.58m

SQFT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SQFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SQFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.2x
MDRR Medalist Diversified REIT	1.4x	n/a	US$16.7m
HHDS Highlands REIT	2.2x	n/a	US$28.9m
GIPR Generation Income Properties	1x	-3.3%	US$9.4m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.2m
SQFT Presidio Property Trust	0.3x	n/a	US$6.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SQFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SQFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.3x	4.3%
SQFT Presidio Property Trust	0.3x	n/a	US$6.58m
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.25m

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.3x	-4.3%
SQFT Presidio Property Trust	0.3x	n/a	US$6.58m

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Price-To-Sales vs Industrie: SQFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SQFT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SQFT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SQFT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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