Generation Income Properties Évaluation

Le site GIPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GIPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GIPR ( $1.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GIPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIPR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GIPR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GIPR par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GIPR?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$10.58m

GIPR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GIPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GIPR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.7x
SQFT Presidio Property Trust	0.5x	n/a	US$8.7m
MDRR Medalist Diversified REIT	1.3x	n/a	US$16.3m
HHDS Highlands REIT	0.9x	n/a	US$79.4m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$30.7m
GIPR Generation Income Properties	1.1x	-4.1%	US$10.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GIPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GIPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-2.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-2.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GIPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GIPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GIPR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.1x
Juste PS Ratio	1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GIPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.