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Alpine Income Property Trust Évaluation
Le site PINE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PINE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PINE ( $17.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PINE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PINE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PINE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$271.11m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PINE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.5x | ||
CTO CTO Realty Growth | 3.8x | 9.0% | US$439.1m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 3.7x | n/a | US$253.3m |
MDV Modiv Industrial | 3.3x | 1.0% | US$182.7m |
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 3x | n/a | US$146.8m |
PINE Alpine Income Property Trust | 5.2x | 2.8% | US$271.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PINE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PINE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: PINE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US REITs ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PINE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.2x |
Juste PS Ratio | 3.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PINE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.25 | US$19.18 +5.1% | 3.8% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$19.04 | US$19.10 +0.3% | 3.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$17.17 | US$18.90 +10.1% | 3.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$15.40 | US$18.25 +18.5% | 5.1% | US$19.50 | US$16.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$15.68 | US$18.33 +16.9% | 5.1% | US$19.50 | US$16.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$14.93 | US$18.43 +23.4% | 5.2% | US$19.50 | US$16.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$15.50 | US$18.94 +22.2% | 9.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$15.42 | US$18.94 +22.9% | 9.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$15.66 | US$19.06 +21.7% | 9.5% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$16.91 | US$18.97 +12.2% | 10.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$16.68 | US$18.97 +13.7% | 10.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$15.48 | US$19.25 +24.4% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$16.36 | US$19.86 +21.4% | 8.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$17.30 | US$19.88 +14.9% | 8.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.04 | 8 |
Aug ’24 | US$17.04 | US$19.88 +16.6% | 8.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.17 | 8 |
Jul ’24 | US$16.25 | US$19.88 +22.3% | 8.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.40 | 8 |
Jun ’24 | US$15.77 | US$20.25 +28.4% | 5.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$15.68 | 8 |
May ’24 | US$16.00 | US$21.06 +31.6% | 8.1% | US$23.50 | US$19.00 | US$14.93 | 9 |
Apr ’24 | US$16.83 | US$21.86 +29.9% | 8.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.50 | 9 |
Mar ’24 | US$18.00 | US$22.19 +23.3% | 7.3% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.42 | 9 |
Feb ’24 | US$20.63 | US$21.11 +2.3% | 5.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$15.66 | 9 |
Jan ’24 | US$19.08 | US$20.67 +8.3% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$16.91 | 9 |
Dec ’23 | US$19.15 | US$20.50 +7.0% | 5.5% | US$23.00 | US$19.00 | US$16.68 | 8 |
Nov ’23 | US$18.51 | US$20.50 +10.8% | 5.5% | US$23.00 | US$19.00 | US$15.48 | 8 |
Oct ’23 | US$16.22 | US$21.41 +32.0% | 5.7% | US$23.00 | US$19.00 | US$16.36 | 8 |
Sep ’23 | US$18.21 | US$21.66 +18.9% | 6.0% | US$23.00 | US$19.00 | US$17.30 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.