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Kimco Realty Évaluation

Le site KIM.PRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIM.PRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KIM.PRN ( $57.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $80.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KIM.PRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIM.PRN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour KIM.PRN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KIM.PRN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de KIM.PRN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$15.48b

KIM.PRN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.1x
Ratio PEG	4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KIM.PRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KIM.PRN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.5x
REG Regency Centers	33.9x	5.0%	US$13.0b
FRT Federal Realty Investment Trust	34.1x	3.5%	US$9.6b
NNN NNN REIT	21.9x	1.9%	US$8.8b
BRX Brixmor Property Group	28x	2.7%	US$8.3b
KIM.PRN Kimco Realty	45.7x	11.5%	US$15.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIM.PRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIM.PRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KIM.PRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KIM.PRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIM.PRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	45.7x
Juste PE Ratio	35.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIM.PRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.